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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 840.00 | | 172 840.00 | 172 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 551.00 | 27 635.00 | 2 917.00 | 30 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 996.00 | 47 135.00 | 177 862.00 | 224 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 623.00 | 17 877.00 | 121 746.00 | 139 623.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 113 998.00 | | 113 998.00 | 113 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 549.00 | 17 877.00 | 241 671.00 | 259 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 545.00 | 65 012.00 | 419 533.00 | 484 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 512.00 | 193 648.00 | | 205 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 606.00 | 11 864.00 | | 19 606.00 |
DL TOTAL (I) | 233 918.00 | 214 312.00 | | 233 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 889.00 | 33 794.00 | | 59 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 436.00 | 40 814.00 | | 61 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 924.00 | 37 523.00 | | 40 924.00 |
EA Autres dettes | 23 367.00 | 23 182.00 | | 23 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 615.00 | 135 313.00 | | 185 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 533.00 | 349 625.00 | | 419 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 615.00 | 135 313.00 | | 185 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 281.00 | | 595 281.00 | 595 281.00 |
FG Production vendue services | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 779.00 | | 775 779.00 | 775 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 1 905.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 394.00 | 692 957.00 | | 776 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 788.00 | 681 093.00 | | 756 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 606.00 | 11 864.00 | | 19 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 996.00 | | | 224 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 840.00 | | | 172 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 47 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 47 135.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 656.00 | 145 551.00 | 2 105.00 | 147 656.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 615.00 | 185 615.00 | | 185 615.00 |