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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
AN Terrains | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
AP Constructions | 255 720.00 | 78 883.00 | 176 838.00 | 255 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 986.00 | 37 500.00 | 27 486.00 | 64 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 668.00 | 125 225.00 | 317 444.00 | 442 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 281 474.00 | | 281 474.00 | 281 474.00 |
CF Disponibilités | 529 993.00 | | 529 993.00 | 529 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 879.00 | | 2 954 879.00 | 2 954 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 547.00 | 125 225.00 | 3 272 322.00 | 3 397 547.00 |
CU Autres participations | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 2 325 621.00 | 2 181 201.00 | | 2 325 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 436.00 | 144 420.00 | | 89 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 449 707.00 | 2 360 271.00 | | 2 449 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 118.00 | 342 514.00 | | 539 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 930.00 | 109 332.00 | | 65 930.00 |
EA Autres dettes | 217 567.00 | 217 567.00 | | 217 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 616.00 | 669 442.00 | | 822 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 322.00 | 3 029 713.00 | | 3 272 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 658.00 | | 1 185 658.00 | 1 185 658.00 |
FG Production vendue services | 218 760.00 | | 218 760.00 | 218 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 418.00 | | 1 404 418.00 | 1 404 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 662.00 | 28 642.00 | | 34 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 790.00 | 1 427 396.00 | | 1 445 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 355.00 | 1 282 976.00 | | 1 356 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 436.00 | 144 420.00 | | 89 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 668.00 | | | 442 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 348.00 | | | 350 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 525.00 | 17 700.00 | | 107 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 911.00 | 17 700.00 | | 99 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 118.00 | 539 118.00 | | 539 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 567.00 | 217 567.00 | | 217 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 206 615.00 | | | 206 615.00 |
VP Divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 652.00 | 299 886.00 | 5 766.00 | 305 652.00 |
VW T.V.A. | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 616.00 | 822 616.00 | | 822 616.00 |