| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 9 270.00 | 1 784.00 | 11 054.00 |
AN Terrains | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
AP Constructions | 255 720.00 | 104 455.00 | 151 266.00 | 255 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 300.00 | 47 522.00 | 32 778.00 | 80 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 728.00 | 162 475.00 | 299 254.00 | 461 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 256 863.00 | | 256 863.00 | 256 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
CF Disponibilités | 202 755.00 | | 202 755.00 | 202 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 313.00 | | 2 604 313.00 | 2 604 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 042.00 | 162 475.00 | 2 903 567.00 | 3 066 042.00 |
CU Autres participations | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 2 492 839.00 | 2 415 057.00 | | 2 492 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 453.00 | 77 782.00 | | 29 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 942.00 | 2 527 489.00 | | 2 556 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 911.00 | 696 878.00 | | 274 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 714.00 | 63 379.00 | | 36 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 625.00 | 760 257.00 | | 346 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 567.00 | 3 287 746.00 | | 2 903 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 598.00 | | 1 566 598.00 | 1 566 598.00 |
FG Production vendue services | 229 960.00 | | 229 960.00 | 229 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 558.00 | | 1 796 558.00 | 1 796 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 28 623.00 | | 5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 005.00 | 1 341 549.00 | | 1 817 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 551.00 | 1 263 767.00 | | 1 787 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 453.00 | 77 782.00 | | 29 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 114.00 | | 16 614.00 | 445 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 754.00 | | 1 300.00 | 9 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 348.00 | | 15 314.00 | 350 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 461.00 | 19 014.00 | | 143 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 151.00 | 1 119.00 | | 8 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 310.00 | 17 895.00 | | 135 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 564.00 | 82 564.00 | | 82 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 631.00 | 276 559.00 | 6 072.00 | 282 631.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 625.00 | 346 625.00 | | 346 625.00 |