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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 754.00 | 8 151.00 | 1 603.00 | 9 754.00 |
AN Terrains | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
AP Constructions | 255 720.00 | 91 669.00 | 164 052.00 | 255 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 986.00 | 42 413.00 | 22 573.00 | 64 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 114.00 | 143 461.00 | 301 653.00 | 445 114.00 |
BT Marchandises | 222 868.00 | | 222 868.00 | 222 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 244 473.00 | | 244 473.00 | 244 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
CF Disponibilités | 359 605.00 | | 359 605.00 | 359 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 970 614.00 | | 2 970 614.00 | 2 970 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 728.00 | 143 461.00 | 3 272 267.00 | 3 415 728.00 |
CU Autres participations | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 2 415 057.00 | 2 325 621.00 | | 2 415 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 782.00 | 89 436.00 | | 77 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 489.00 | 2 449 707.00 | | 2 527 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 878.00 | 539 118.00 | | 696 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 900.00 | 32 317.00 | | 47 900.00 |
EA Autres dettes | | 217 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 744 778.00 | 789 003.00 | | 744 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 267.00 | 3 238 709.00 | | 3 272 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 668.00 | | 2 140.00 | 442 668.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -306.00 | 85 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -306.00 | 445 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 614.00 | | 2 140.00 | 7 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 348.00 | | | 350 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 225.00 | 18 237.00 | | 125 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 537.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 611.00 | 17 700.00 | | 117 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 878.00 | 696 878.00 | | 696 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VP Divers | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 214.00 | 263 142.00 | 6 072.00 | 269 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 778.00 | 744 778.00 | 1.00 | 744 778.00 |