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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
AN Terrains | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
AP Constructions | 551 966.00 | 157 913.00 | 394 053.00 | 551 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 082.00 | 67 511.00 | 37 571.00 | 105 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 672.00 | 237 706.00 | 577 965.00 | 815 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
BZ Autres créances | 251 669.00 | | 251 669.00 | 251 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
CF Disponibilités | 808 177.00 | | 808 177.00 | 808 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 354.00 | | 2 955 354.00 | 2 955 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 025.00 | 237 706.00 | 3 533 319.00 | 3 771 025.00 |
CU Autres participations | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 1 922 246.00 | 1 156 450.00 | | 1 922 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 931.00 | 1 230 247.00 | | 372 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 327.00 | 2 409 848.00 | | 2 318 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 695.00 | | | 464 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 427.00 | 269 199.00 | | 599 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 199.00 | 7 912.00 | | 86 199.00 |
EA Autres dettes | 64 671.00 | 42 987.00 | | 64 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 992.00 | 320 098.00 | | 1 214 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 319.00 | 2 729 946.00 | | 3 533 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 992.00 | 320 098.00 | | 1 214 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 316 949.00 | | 1 316 949.00 | 1 316 949.00 |
FG Production vendue services | 240 270.00 | | 240 270.00 | 240 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 219.00 | | 1 557 219.00 | 1 557 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | 6 151.00 | | 9 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 665.00 | 28 518.00 | | 83 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 978.00 | 2 078 577.00 | | 2 055 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 047.00 | 848 330.00 | | 1 683 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 931.00 | 1 230 247.00 | | 372 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 371.00 | | 23 301.00 | 792 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 305.00 | | 23 301.00 | 696 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 364.00 | 34 342.00 | | 203 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 026.00 | 28.00 | | 11 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 338.00 | 34 315.00 | | 192 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 427.00 | 599 427.00 | | 599 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 267 300.00 | 267 300.00 | | 267 300.00 |
VB T. V. A. | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
VI Groupe et associés | 464 695.00 | 464 695.00 | | 464 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 364.00 | 164 364.00 | | 164 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 249.00 | 522 177.00 | 6 072.00 | 528 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 992.00 | 1 214 992.00 | | 1 214 992.00 |