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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 054.00 | 11 026.00 | 28.00 | 11 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 305.00 | 192 338.00 | 503 967.00 | 696 305.00 |
040 Immobilisations financières | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 371.00 | 203 364.00 | 589 007.00 | 792 371.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 252 333.00 | | 252 333.00 | 252 333.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 |
084 Disponibilités | 254 056.00 | | 254 056.00 | 254 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 140 939.00 | | 2 140 939.00 | 2 140 939.00 |
110 Total général Actif | 2 933 310.00 | 203 364.00 | 2 729 946.00 | 2 933 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 156 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 409 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 269 199.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 729 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 329 162.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 841.00 | 1 129 810.00 | | 551 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 6 156.00 | 127.00 | | 6 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 793 248.00 | 1 363 936.00 | | 793 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 807.00 | 1 041 675.00 | | 485 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 985.00 | -28 985.00 | | 28 985.00 |
242 Autres charges externes. | 118 324.00 | 94 429.00 | | 118 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | 16 849.00 | | 7 310.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 277.00 | 152 817.00 | | 119 277.00 |
252 Charges sociales | 41 188.00 | 56 579.00 | | 41 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 437.00 | 20 452.00 | | 20 437.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 332.00 | 1 353 820.00 | | 821 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 084.00 | 10 116.00 | | -28 084.00 |
280 Produits financiers | 1 285 330.00 | 25 256.00 | | 1 285 330.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 596.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 18 410.00 | 475.00 | | 18 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 588.00 | 14 835.00 | | 8 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230 247.00 | 22 658.00 | | 1 230 247.00 |