| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 054.00 | 10 417.00 | 637.00 | 11 054.00 |
AN Terrains | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
AP Constructions | 255 720.00 | 117 241.00 | 138 480.00 | 255 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 781.00 | 54 041.00 | 27 740.00 | 81 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 209.00 | 182 927.00 | 280 282.00 | 463 209.00 |
BT Marchandises | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 792.00 | | 151 792.00 | 151 792.00 |
BZ Autres créances | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
CF Disponibilités | 266 816.00 | | 266 816.00 | 266 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 571.00 | | 2 785 571.00 | 2 785 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 780.00 | 182 927.00 | 3 065 853.00 | 3 248 780.00 |
CU Autres participations | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 2 522 292.00 | 2 492 839.00 | | 2 522 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 658.00 | 29 453.00 | | 22 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 600.00 | 2 556 942.00 | | 2 579 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 35 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 043.00 | 274 911.00 | | 413 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 210.00 | 36 714.00 | | 28 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 253.00 | 346 625.00 | | 486 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 853.00 | 2 903 567.00 | | 3 065 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 810.00 | | 1 129 810.00 | 1 129 810.00 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 810.00 | | 1 363 810.00 | 1 363 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 5 968.00 | | 14 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 789.00 | 1 817 005.00 | | 1 391 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 130.00 | 1 787 551.00 | | 1 369 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 658.00 | 29 453.00 | | 22 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 728.00 | | 1 481.00 | 461 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 662.00 | | 1 481.00 | 365 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 012.00 | | | 85 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 474.00 | 20 452.00 | | 162 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 1 147.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 204.00 | 19 305.00 | | 153 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 043.00 | 413 043.00 | | 413 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 151 792.00 | 151 792.00 | | 151 792.00 |
VB T. V. A. | 135 378.00 | 135 378.00 | | 135 378.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 842.00 | 364 770.00 | 6 072.00 | 370 842.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 253.00 | 486 253.00 | | 486 253.00 |