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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 253.00 | 36 022.00 | 2 728 231.00 | 2 764 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
BZ Autres créances | 494 970.00 | | 494 970.00 | 494 970.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 435.00 | | 563 435.00 | 563 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 688.00 | 36 022.00 | 3 291 666.00 | 3 327 688.00 |
CU Autres participations | 2 764 253.00 | 36 022.00 | 2 728 231.00 | 2 764 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DG Autres réserves | 1 847 706.00 | 1 621 525.00 | | 1 847 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 720.00 | 226 180.00 | | 244 720.00 |
DK Provisions réglementées | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 697.00 | 1 903 977.00 | | 2 148 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 042.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 353.00 | 753 352.00 | | 529 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 768.00 | 449 409.00 | | 536 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 10 741.00 | | 8 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 429.00 | 34 463.00 | | 11 429.00 |
EA Autres dettes | 57 120.00 | 28 080.00 | | 57 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 969.00 | 1 289 088.00 | | 1 142 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 666.00 | 3 193 064.00 | | 3 291 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 354.00 | -15 418.00 | | -63 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 364.00 | 476 800.00 | | 459 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 643.00 | 250 620.00 | | 214 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 720.00 | 226 180.00 | | 244 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 253.00 | | | 2 764 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 764 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 764 253.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764 253.00 | | | 2 764 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 022.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 364.00 | 36 022.00 | | 6 364.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
UX Autres créances clients | 59 760.00 | | | 59 760.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 435 376.00 | | | 435 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 353.00 | 291 043.00 | 238 310.00 | 529 353.00 |
VI Groupe et associés | 536 768.00 | 536 768.00 | | 536 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 406.00 | | | 233 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 417.00 | | | 51 417.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 669.00 | 560 669.00 | | 560 669.00 |
VW T.V.A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 969.00 | 904 659.00 | 238 310.00 | 1 142 969.00 |