| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660.00 | 14 305.00 | 355.00 | 14 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 597.00 | 5 019.00 | 1 578.00 | 6 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 199.00 | 19 324.00 | 5 081 875.00 | 5 101 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 588.00 | | 358 588.00 | 358 588.00 |
BZ Autres créances | 504 969.00 | | 504 969.00 | 504 969.00 |
CF Disponibilités | 47 060.00 | | 47 060.00 | 47 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 454.00 | | 925 454.00 | 925 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 653.00 | 19 324.00 | 6 007 329.00 | 6 026 653.00 |
CU Autres participations | 5 048 442.00 | | 5 048 442.00 | 5 048 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 878 496.00 | 2 039 050.00 | | 878 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 006.00 | 214 446.00 | | 701 006.00 |
DK Provisions réglementées | 14 964.00 | 11 648.00 | | 14 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 185 495.00 | 2 856 173.00 | | 3 185 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 136.00 | 1 762 641.00 | | 1 469 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 928.00 | 821 986.00 | | 971 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 21 791.00 | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 933.00 | 196 158.00 | | 204 933.00 |
EA Autres dettes | 150 453.00 | 48 210.00 | | 150 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 834.00 | 2 850 786.00 | | 2 821 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 329.00 | 5 706 959.00 | | 6 007 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 078.00 | 101 006.00 | | 121 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 646.00 | | 632 646.00 | 632 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 646.00 | | 632 646.00 | 632 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 769 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 442.00 | 22 895.00 | | 26 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 442.00 | 22 895.00 | | 26 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 126.00 | 19 579.00 | | 23 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 706.00 | 20 006.00 | | 12 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 731.00 | -16 588.00 | | -25 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 165.00 | 748 707.00 | | 1 466 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 159.00 | 534 261.00 | | 765 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 006.00 | 214 446.00 | | 701 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 504.00 | | 11 251.00 | 5 091 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557.00 | 5 101 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557.00 | 21 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 563.00 | | 1 251.00 | 21 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069 942.00 | | 10 000.00 | 5 069 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 305.00 | 1 575.00 | 1 557.00 | 19 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 305.00 | 1 575.00 | 1 557.00 | 19 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 648.00 | 3 316.00 | | 11 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 648.00 | 3 316.00 | | 11 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 588.00 | 358 588.00 | | 358 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 477 979.00 | 477 979.00 | | 477 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 078.00 | 121 078.00 | | 121 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 058.00 | 312 617.00 | 1 035 441.00 | 1 348 058.00 |
VI Groupe et associés | 971 928.00 | 971 928.00 | | 971 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 278.00 | | | 313 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 894.00 | 878 394.00 | 31 500.00 | 909 894.00 |
VW T.V.A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 834.00 | 1 786 393.00 | 1 035 441.00 | 2 821 834.00 |