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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961 082.00 | 684 180.00 | 276 902.00 | 961 082.00 |
AH Fonds commercial | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
AN Terrains | 61 362.00 | 5 982.00 | 55 380.00 | 61 362.00 |
AP Constructions | 6 370 720.00 | 3 634 990.00 | 2 735 730.00 | 6 370 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 826 324.00 | 7 738 876.00 | 3 087 447.00 | 10 826 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 062.00 | 1 156 139.00 | 269 922.00 | 1 426 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 367.00 | | 168 367.00 | 168 367.00 |
BF Prêts | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 747 948.00 | 13 220 168.00 | 7 527 779.00 | 20 747 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 019.00 | | 708 019.00 | 708 019.00 |
BT Marchandises | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407 772.00 | 272 591.00 | 6 135 182.00 | 6 407 772.00 |
BZ Autres créances | 9 628 316.00 | 14 211.00 | 9 614 105.00 | 9 628 316.00 |
CF Disponibilités | 234 585.00 | | 234 585.00 | 234 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 030 728.00 | 286 801.00 | 16 743 927.00 | 17 030 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 778 676.00 | 13 506 970.00 | 24 271 706.00 | 37 778 676.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DG Autres réserves | 5 935 568.00 | 4 150 990.00 | | 5 935 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 009 587.00 | 3 566 778.00 | | 3 009 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 377.00 | 31 198.00 | | 20 377.00 |
DK Provisions réglementées | 1 425 160.00 | 1 058 203.00 | | 1 425 160.00 |
DL TOTAL (I) | 12 854 692.00 | 11 271 169.00 | | 12 854 692.00 |
DP Provisions pour risques | 853 820.00 | 143 989.00 | | 853 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 820.00 | 143 989.00 | | 853 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 385.00 | 221 894.00 | | 424 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 322.00 | 2 064 381.00 | | 1 063 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 154 364.00 | | | 1 154 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 757.00 | 3 291 651.00 | | 3 146 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 326 830.00 | 3 807 310.00 | | 3 326 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 372.00 | 21 984.00 | | 30 372.00 |
EA Autres dettes | 1 417 164.00 | 1 325 127.00 | | 1 417 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 563 194.00 | 10 732 347.00 | | 10 563 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 271 706.00 | 22 147 505.00 | | 24 271 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 160.00 | | 155 160.00 | 155 160.00 |
FG Production vendue services | 39 468 471.00 | | 39 468 471.00 | 39 468 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 623 631.00 | | 39 623 631.00 | 39 623 631.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 801 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 741 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 515 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 335.00 | |
GE Autres charges | | | 187 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 555 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 158 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 096 031.00 | 23 626.00 | | 4 096 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 575 801.00 | 65 162.00 | | 575 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 671 832.00 | 88 788.00 | | 4 671 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203 782.00 | 493 638.00 | | 1 203 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 087 648.00 | 37 210.00 | | 4 087 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 687 600.00 | 396 633.00 | | 1 687 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979 030.00 | 927 482.00 | | 6 979 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 307 198.00 | -838 694.00 | | -2 307 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 036.00 | 806 819.00 | | 413 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 030.00 | 1 108 130.00 | | 429 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 473 268.00 | 41 411 195.00 | | 46 473 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 463 681.00 | 37 844 417.00 | | 43 463 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 009 587.00 | 3 566 778.00 | | 3 009 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 009 587.00 | 3 566 778.00 | | 3 009 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 322 354.00 | | 1 513 679.00 | 19 322 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 104 404.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 83 085.00 | 20 747 948.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 085.00 | 18 852 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574 430.00 | | 216 280.00 | 1 574 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 689 120.00 | | 1 246 799.00 | 17 689 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 804.00 | | 50 599.00 | 58 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745 525.00 | 1 557 271.00 | 82 627.00 | 11 745 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 350.00 | 46 830.00 | | 637 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108 174.00 | 1 510 441.00 | 82 627.00 | 11 108 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 058 203.00 | 474 970.00 | 108 013.00 | 1 058 203.00 |
6T Sur comptes clients | 201 656.00 | 272 591.00 | 201 656.00 | 201 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 559.00 | 14 211.00 | 12 559.00 | 12 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 215.00 | 286 801.00 | 214 215.00 | 214 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 063 322.00 | 282 101.00 | 781 221.00 | 1 063 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146 757.00 | 3 146 757.00 | | 3 146 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 380.00 | 1 476 380.00 | | 1 476 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 285 077.00 | 1 285 077.00 | | 1 285 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571 528.00 | 2 571 528.00 | | 2 571 528.00 |
UP Prêts | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 385.00 | 424 385.00 | | 424 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 092.00 | | | 675 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 374.00 | | | 916 374.00 |
VP Divers | 242 545.00 | | | 242 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 317.00 | 495 317.00 | | 495 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 078.00 | | | 1 059 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 036 088.00 | 286 801.00 | 15 749 287.00 | 16 036 088.00 |
VW T.V.A. | 70 056.00 | 70 056.00 | | 70 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 563 194.00 | 9 781 973.00 | 781 221.00 | 10 563 194.00 |