| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811 520.00 | 633 976.00 | 177 544.00 | 811 520.00 |
AH Fonds commercial | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
AN Terrains | 61 362.00 | 9 530.00 | 51 832.00 | 61 362.00 |
AP Constructions | 6 447 225.00 | 4 375 007.00 | 2 072 218.00 | 6 447 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 251 491.00 | 8 193 705.00 | 3 057 786.00 | 11 251 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 759.00 | 1 066 404.00 | 151 355.00 | 1 217 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 922.00 | | 255 922.00 | 255 922.00 |
BF Prêts | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 060 558.00 | 14 278 622.00 | 6 781 936.00 | 21 060 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 080.00 | | 710 080.00 | 710 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 970 362.00 | 182 614.00 | 4 787 748.00 | 4 970 362.00 |
BZ Autres créances | 22 670 777.00 | 1 039.00 | 22 669 738.00 | 22 670 777.00 |
CF Disponibilités | 424 088.00 | | 424 088.00 | 424 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 814 923.00 | 183 653.00 | 28 631 270.00 | 28 814 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 875 481.00 | 14 462 275.00 | 35 413 206.00 | 49 875 481.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DG Autres réserves | 5 935 568.00 | 5 935 568.00 | | 5 935 568.00 |
DH Report à nouveau | 136 151.00 | | | 136 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 382 902.00 | 3 356 151.00 | | 4 382 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563.00 | 10 199.00 | | 2 563.00 |
DK Provisions réglementées | 1 874 301.00 | 1 844 298.00 | | 1 874 301.00 |
DL TOTAL (I) | 14 795 486.00 | 13 610 216.00 | | 14 795 486.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 869.00 | 1 033 417.00 | | 1 011 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011 869.00 | 1 033 417.00 | | 1 011 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 070.00 | 2 309.00 | | 370 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 741.00 | 2 254 201.00 | | 1 886 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 577 387.00 | 1 626 949.00 | | 4 577 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 871.00 | 4 194 909.00 | | 5 772 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 940 492.00 | 3 679 097.00 | | 3 940 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 438.00 | 527 862.00 | | 295 438.00 |
EA Autres dettes | 2 762 851.00 | 2 248 649.00 | | 2 762 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 605 851.00 | 14 533 977.00 | | 19 605 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 413 206.00 | 29 177 610.00 | | 35 413 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 41 804 746.00 | | 41 804 746.00 | 41 804 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 804 746.00 | | 41 804 746.00 | 41 804 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 913 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 606 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 934 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 748 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 017 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 367 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 686 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 151 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090 440.00 | 14 470.00 | | 1 090 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 523.00 | 1 278 927.00 | | 337 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427 963.00 | 1 293 396.00 | | 1 427 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 615 163.00 | | 6 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093 032.00 | 62 986.00 | | 1 093 032.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334 979.00 | 1 860 760.00 | | 334 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 434 796.00 | 2 538 909.00 | | 1 434 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 833.00 | -1 245 513.00 | | -6 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 881.00 | 463 528.00 | | 710 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 050 390.00 | 768 421.00 | | 2 050 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 343 003.00 | 43 358 831.00 | | 44 343 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 960 101.00 | 40 002 679.00 | | 39 960 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 382 902.00 | 3 356 151.00 | | 4 382 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 478 578.00 | | 859 274.00 | 21 478 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 185 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 294.00 | 21 060 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 212 431.00 | 1 641 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 363.00 | 19 233 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 188.00 | | 19 390.00 | 1 834 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 494 116.00 | | 797 006.00 | 19 494 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 274.00 | | 42 878.00 | 150 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 257 209.00 | 1 579 248.00 | 557 834.00 | 13 257 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 558.00 | 73 770.00 | 210 352.00 | 770 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 486 651.00 | 1 505 478.00 | 347 483.00 | 12 486 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 844 298.00 | 332 637.00 | 302 633.00 | 1 844 298.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 417.00 | 20 080.00 | 41 628.00 | 1 033 417.00 |
6T Sur comptes clients | 359 030.00 | 182 614.00 | 359 030.00 | 359 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 098.00 | 1 040.00 | 20 098.00 | 20 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 127.00 | 183 654.00 | 379 128.00 | 379 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256 842.00 | 536 371.00 | 723 389.00 | 3 256 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 741.00 | 1 036 269.00 | | 1 886 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772 871.00 | 5 772 871.00 | | 5 772 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 886.00 | 1 961 886.00 | | 1 961 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 581 653.00 | 1 581 653.00 | | 1 581 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 438.00 | 295 438.00 | | 295 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249 324.00 | 5 249 324.00 | | 5 249 324.00 |
UP Prêts | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 4 919 793.00 | 919 793.00 | | 4 919 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VC Groupe et associés | 21 500 860.00 | 21 500 860.00 | | 21 500 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 49 104.00 | 200 896.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 914.00 | 2 090 914.00 | | 2 090 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 048.00 | | | 273 048.00 |
VP Divers | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 308.00 | 349 308.00 | | 349 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 481.00 | 1 120 481.00 | | 1 120 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 864 099.00 | 27 679 546.00 | 184 553.00 | 27 864 099.00 |
VW T.V.A. | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 605 851.00 | 18 554 483.00 | 1 051 368.00 | 19 605 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | 337.00 | | 332.00 |