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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 213.00 | 707 781.00 | 24 432.00 | 732 213.00 |
AH Fonds commercial | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
AN Terrains | 61 362.00 | 14 852.00 | 46 510.00 | 61 362.00 |
AP Constructions | 6 670 668.00 | 5 140 214.00 | 1 530 454.00 | 6 670 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 742 903.00 | 10 934 543.00 | 1 808 360.00 | 12 742 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 533.00 | 1 350 340.00 | 487 193.00 | 1 837 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 384.00 | | 736 384.00 | 736 384.00 |
BF Prêts | 307 432.00 | | 307 432.00 | 307 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 944 896.00 | 18 147 730.00 | 5 797 167.00 | 23 944 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 424.00 | | 866 424.00 | 866 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 728 483.00 | 173 157.00 | 20 555 326.00 | 20 728 483.00 |
BZ Autres créances | 22 320 257.00 | 113 921.00 | 22 206 336.00 | 22 320 257.00 |
CF Disponibilités | 203 088.00 | | 203 088.00 | 203 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062 733.00 | | 1 062 733.00 | 1 062 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 190 944.00 | 287 078.00 | 44 903 866.00 | 45 190 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 135 840.00 | 18 434 807.00 | 50 701 033.00 | 69 135 840.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 5 935 568.00 | 5 935 568.00 | | 5 935 568.00 |
DH Report à nouveau | 146 904.00 | 145 850.00 | | 146 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 081 788.00 | 6 130 254.00 | | 7 081 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 400.00 | | | 287 400.00 |
DK Provisions réglementées | 1 372 762.00 | 1 621 471.00 | | 1 372 762.00 |
DL TOTAL (I) | 17 288 422.00 | 16 297 143.00 | | 17 288 422.00 |
DP Provisions pour risques | 926 308.00 | 912 254.00 | | 926 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 308.00 | 912 254.00 | | 926 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237 927.00 | 2 200 100.00 | | 2 237 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 538.00 | 1 512 320.00 | | 1 327 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 849 995.00 | 14 048 030.00 | | 12 849 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 228.00 | 7 567 892.00 | | 5 701 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 427 387.00 | 5 147 916.00 | | 5 427 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 086.00 | 188 726.00 | | 736 086.00 |
EA Autres dettes | 4 206 142.00 | 6 114 816.00 | | 4 206 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 486 303.00 | 36 967 744.00 | | 32 486 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 701 033.00 | 54 177 141.00 | | 50 701 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 925.00 | | 228 925.00 | 228 925.00 |
FG Production vendue services | 47 114 763.00 | | 47 114 763.00 | 47 114 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 343 688.00 | | 47 343 688.00 | 47 343 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 278 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 740 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 315 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 011 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 809 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 729 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 086.00 | |
GE Autres charges | | | 300 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 210 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 530 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 491 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 351.00 | | | 502 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319 392.00 | 312 179.00 | | 319 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 697.00 | 343 133.00 | | 852 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 9 812.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 459.00 | 14 122.00 | | 361 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 683.00 | 162 122.00 | | 70 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 184.00 | 186 057.00 | | 432 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 513.00 | 157 076.00 | | 420 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 185 710.00 | 1 001 101.00 | | 1 185 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644 379.00 | 2 440 957.00 | | 2 644 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 701 713.00 | 46 684 464.00 | | 49 701 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 619 924.00 | 40 554 210.00 | | 42 619 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 081 788.00 | 6 130 254.00 | | 7 081 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 759 046.00 | | 1 185 850.00 | 22 759 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 944 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 048 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 714.00 | | 20 665.00 | 1 556 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 926 353.00 | | 1 122 498.00 | 20 926 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 979.00 | | 42 688.00 | 275 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 818 305.00 | 1 329 424.00 | | 16 818 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641 753.00 | 66 027.00 | | 641 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 176 552.00 | 1 263 397.00 | | 16 176 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 621 471.00 | 70 683.00 | 319 392.00 | 1 621 471.00 |
6T Sur comptes clients | 171 323.00 | 173 157.00 | 171 323.00 | 171 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 868.00 | 113 471.00 | 55 418.00 | 55 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 191.00 | 286 628.00 | 226 741.00 | 227 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 327 538.00 | 1 327 538.00 | | 1 327 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 701 228.00 | 5 701 228.00 | | 5 701 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758 686.00 | 2 758 686.00 | | 2 758 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 824.00 | 1 776 824.00 | | 1 776 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 736 086.00 | 736 086.00 | | 736 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397 208.00 | 14 397 208.00 | | 14 397 208.00 |
UP Prêts | 307 432.00 | | 307 432.00 | 307 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
UX Autres créances clients | 20 728 483.00 | 20 728 483.00 | | 20 728 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VB T. V. A. | 149 960.00 | 149 960.00 | | 149 960.00 |
VC Groupe et associés | 18 251 760.00 | 18 251 760.00 | | 18 251 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 171.00 | 577 089.00 | 1 625 082.00 | 2 202 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 658 930.00 | 2 658 930.00 | | 2 658 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 733.00 | | | 781 733.00 |
VP Divers | 387 308.00 | 387 308.00 | | 387 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824 353.00 | 824 353.00 | | 824 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513 045.00 | 3 513 045.00 | | 3 513 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062 733.00 | 1 062 733.00 | | 1 062 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 429 041.00 | 44 111 473.00 | 317 568.00 | 44 429 041.00 |
VW T.V.A. | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 486 303.00 | 30 861 221.00 | 1 625 082.00 | 32 486 303.00 |