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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 561.00 | 770 558.00 | 234 002.00 | 1 004 561.00 |
AH Fonds commercial | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
AN Terrains | 61 362.00 | 7 756.00 | 53 606.00 | 61 362.00 |
AP Constructions | 6 445 926.00 | 4 036 668.00 | 2 409 259.00 | 6 445 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502 235.00 | 7 143 519.00 | 3 358 716.00 | 10 502 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 054.00 | 1 298 708.00 | 220 346.00 | 1 519 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 965 539.00 | | 965 539.00 | 965 539.00 |
BF Prêts | 135 321.00 | | 135 321.00 | 135 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 478 579.00 | 13 257 209.00 | 8 221 370.00 | 21 478 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 501.00 | | 694 501.00 | 694 501.00 |
BT Marchandises | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 172 984.00 | 359 030.00 | 4 813 955.00 | 5 172 984.00 |
BZ Autres créances | 14 728 102.00 | 20 098.00 | 14 708 004.00 | 14 728 102.00 |
CF Disponibilités | 689 444.00 | | 689 444.00 | 689 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 335 368.00 | 379 128.00 | 20 956 240.00 | 21 335 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 813 946.00 | 13 636 336.00 | 29 177 610.00 | 42 813 946.00 |
CU Autres participations | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DG Autres réserves | 5 935 568.00 | 5 935 568.00 | | 5 935 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 151.00 | 3 009 587.00 | | 3 356 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 199.00 | 20 377.00 | | 10 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 844 298.00 | 1 425 160.00 | | 1 844 298.00 |
DL TOTAL (I) | 13 610 216.00 | 12 854 692.00 | | 13 610 216.00 |
DP Provisions pour risques | 1 033 417.00 | 853 820.00 | | 1 033 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 417.00 | 853 820.00 | | 1 033 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309.00 | 424 385.00 | | 2 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 201.00 | 1 063 322.00 | | 2 254 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626 949.00 | 1 154 364.00 | | 1 626 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 909.00 | 3 146 757.00 | | 4 194 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679 097.00 | 3 326 830.00 | | 3 679 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 862.00 | 30 372.00 | | 527 862.00 |
EA Autres dettes | 2 248 649.00 | 1 417 164.00 | | 2 248 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 533 977.00 | 10 563 194.00 | | 14 533 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 177 610.00 | 24 271 706.00 | | 29 177 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
FG Production vendue services | 40 353 534.00 | | 40 353 534.00 | 40 353 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 492 234.00 | | 40 492 235.00 | 40 492 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 065 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 486 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 079 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 730 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 594 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 455.00 | |
GE Autres charges | | | 206 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 158 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 896 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 833 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 470.00 | 4 096 031.00 | | 14 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 278 927.00 | 575 801.00 | | 1 278 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 396.00 | 4 671 832.00 | | 1 293 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615 163.00 | 1 203 782.00 | | 615 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 986.00 | 4 087 648.00 | | 62 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 860 760.00 | 1 687 600.00 | | 1 860 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538 909.00 | 6 979 030.00 | | 2 538 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245 513.00 | -2 307 198.00 | | -1 245 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 528.00 | 413 036.00 | | 463 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 768 421.00 | 429 030.00 | | 768 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 358 831.00 | 46 473 268.00 | | 43 358 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 002 679.00 | 43 463 681.00 | | 40 002 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 151.00 | 3 009 587.00 | | 3 356 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 009 587.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 220 168.00 | 1 649 120.00 | 1 612 080.00 | 13 220 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 684 180.00 | 86 378.00 | | 684 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 535 988.00 | 1 562 742.00 | 1 612 080.00 | 12 535 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 425 160.00 | 592 498.00 | 173 361.00 | 1 425 160.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 820.00 | 1 328 313.00 | 1 148 715.00 | 853 820.00 |
6T Sur comptes clients | 272 591.00 | 359 030.00 | 272 591.00 | 272 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 211.00 | 20 098.00 | 14 211.00 | 14 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 801.00 | 379 128.00 | 286 801.00 | 286 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565 781.00 | 2 299 939.00 | 1 608 877.00 | 2 565 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254 201.00 | 514 713.00 | | 2 254 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 909.00 | 4 194 909.00 | | 4 194 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147 483 647.00 | 1 620 316.00 | | 2 147 483 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 207.00 | 1 428 207.00 | | 1 428 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 862.00 | 527 862.00 | | 527 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 599.00 | 3 875 599.00 | | 3 875 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
UP Prêts | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 121 269.00 | | | 5 121 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 716.00 | | | 51 716.00 |
VC Groupe et associés | 13 239 361.00 | | | 13 239 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 948.00 | | | 1 598 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 069.00 | | | 408 069.00 |
VP Divers | 306 297.00 | | | 306 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 249.00 | | | 1 138 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 082 384.00 | 19 938 208.00 | 144 176.00 | 20 082 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | 343.00 | | 337.00 |