| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 436.00 | 641 753.00 | 84 683.00 | 726 436.00 |
AH Fonds commercial | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
AN Terrains | 61 362.00 | 13 078.00 | 48 284.00 | 61 362.00 |
AP Constructions | 6 447 225.00 | 4 892 347.00 | 1 554 878.00 | 6 447 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 452 795.00 | 10 040 559.00 | 2 412 235.00 | 12 452 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 479.00 | 1 230 568.00 | 463 911.00 | 1 694 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 492.00 | | 270 492.00 | 270 492.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 265 880.00 | | 265 880.00 | 265 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 759 046.00 | 16 818 305.00 | 5 940 741.00 | 22 759 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 229.00 | | 875 229.00 | 875 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 795 882.00 | 171 323.00 | 9 624 560.00 | 9 795 882.00 |
BZ Autres créances | 36 730 483.00 | 55 868.00 | 36 674 615.00 | 36 730 483.00 |
CF Disponibilités | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047 529.00 | | 1 047 529.00 | 1 047 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 463 591.00 | 227 191.00 | 48 236 400.00 | 48 463 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 222 637.00 | 17 045 496.00 | 54 177 141.00 | 71 222 637.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 5 935 568.00 | 5 935 568.00 | | 5 935 568.00 |
DH Report à nouveau | 145 850.00 | 137 054.00 | | 145 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 130 254.00 | 5 258 796.00 | | 6 130 254.00 |
DK Provisions réglementées | 1 621 471.00 | 1 762 528.00 | | 1 621 471.00 |
DL TOTAL (I) | 16 297 143.00 | 15 557 946.00 | | 16 297 143.00 |
DP Provisions pour risques | 912 254.00 | 933 946.00 | | 912 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 254.00 | 933 946.00 | | 912 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 100.00 | 1 314 139.00 | | 2 200 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 320.00 | 1 702 055.00 | | 1 512 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 048 030.00 | 4 288 773.00 | | 14 048 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 891.00 | 5 472 268.00 | | 7 567 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 147 915.00 | 4 200 340.00 | | 5 147 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 726.00 | 823 332.00 | | 188 726.00 |
EA Autres dettes | 6 114 816.00 | 3 877 188.00 | | 6 114 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 945.00 | 100 000.00 | | 187 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 967 744.00 | 21 778 094.00 | | 36 967 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 177 141.00 | 38 269 986.00 | | 54 177 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
FG Production vendue services | 44 485 735.00 | | 44 485 735.00 | 44 485 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 567 432.00 | | 44 567 432.00 | 44 567 432.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 305 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 385 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 582 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 937 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 373.00 | |
GE Autres charges | | | 88 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 901 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 403 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 415 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 112 990.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 179.00 | 361 105.00 | | 312 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 133.00 | 2 474 095.00 | | 343 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 122.00 | 2 111 343.00 | | 14 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 122.00 | 202 399.00 | | 162 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 057.00 | 2 313 742.00 | | 186 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 076.00 | 160 353.00 | | 157 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 001 101.00 | 933 527.00 | | 1 001 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440 957.00 | 2 488 377.00 | | 2 440 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 684 464.00 | 47 335 634.00 | | 46 684 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 554 210.00 | 42 076 838.00 | | 40 554 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 130 254.00 | 5 258 796.00 | | 6 130 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 235 297.00 | | 576 510.00 | 22 235 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 275 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 661.00 | 5 100.00 | 22 759 046.00 | 47 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 661.00 | | 20 926 353.00 | 47 661.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 549 128.00 | | 7 586.00 | 1 549 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 453 137.00 | | 520 876.00 | 20 453 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 032.00 | | 48 047.00 | 233 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 480 259.00 | 1 338 046.00 | | 15 480 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 489.00 | 79 265.00 | | 562 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 917 771.00 | 1 258 781.00 | | 14 917 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 762 528.00 | 162 122.00 | 303 179.00 | 1 762 528.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 933 946.00 | 54 373.00 | 76 065.00 | 933 946.00 |
6T Sur comptes clients | 123 481.00 | 171 323.00 | 123 481.00 | 123 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 481.00 | 227 191.00 | 123 481.00 | 123 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 512 320.00 | 1 225 281.00 | 287 039.00 | 1 512 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 891.00 | 7 567 891.00 | | 7 567 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 473 114.00 | 2 473 114.00 | | 2 473 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 495 928.00 | 1 495 928.00 | | 1 495 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 726.00 | 188 726.00 | | 188 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593 740.00 | 6 593 740.00 | | 6 593 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
UP Prêts | 265 880.00 | | 265 880.00 | 265 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 9 795 882.00 | 9 795 882.00 | | 9 795 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VB T. V. A. | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VC Groupe et associés | 32 393 487.00 | 32 393 487.00 | | 32 393 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 061.00 | 1 318 171.00 | 881 890.00 | 2 200 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 563.00 | 3 196 563.00 | | 3 196 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 860.00 | | | 412 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103 471.00 | 1 103 471.00 | | 1 103 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 261 359.00 | 4 261 359.00 | | 4 261 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047 529.00 | 1 047 529.00 | | 1 047 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 847 774.00 | 47 573 895.00 | 273 880.00 | 47 847 774.00 |
VW T.V.A. | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 595 200.00 | 25 426 271.00 | 1 168 929.00 | 26 595 200.00 |