| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 968.00 | 562 489.00 | 157 479.00 | 719 968.00 |
AH Fonds commercial | 829 628.00 | | 829 628.00 | 829 628.00 |
AN Terrains | 61 362.00 | 11 304.00 | 50 058.00 | 61 362.00 |
AP Constructions | 6 447 225.00 | 4 638 464.00 | 1 808 760.00 | 6 447 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131 221.00 | 9 143 168.00 | 2 988 054.00 | 12 131 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 176.00 | 1 124 835.00 | 370 341.00 | 1 495 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 318 153.00 | | 318 153.00 | 318 153.00 |
BF Prêts | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 235 764.00 | 15 480 259.00 | 6 755 505.00 | 22 235 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815 291.00 | | 815 291.00 | 815 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 228 930.00 | 123 481.00 | 4 105 450.00 | 4 228 930.00 |
BZ Autres créances | 26 092 346.00 | | 26 092 346.00 | 26 092 346.00 |
CF Disponibilités | 465 804.00 | | 465 804.00 | 465 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 637 962.00 | 123 481.00 | 31 514 481.00 | 31 637 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 873 726.00 | 15 603 740.00 | 38 269 986.00 | 53 873 726.00 |
CU Autres participations | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DG Autres réserves | 5 935 568.00 | 5 935 568.00 | | 5 935 568.00 |
DH Report à nouveau | 137 054.00 | 136 151.00 | | 137 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258 796.00 | 4 382 902.00 | | 5 258 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 563.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 762 528.00 | 1 874 301.00 | | 1 762 528.00 |
DL TOTAL (I) | 15 557 946.00 | 14 795 486.00 | | 15 557 946.00 |
DP Provisions pour risques | 933 946.00 | 1 011 869.00 | | 933 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 946.00 | 1 011 868.00 | | 933 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 139.00 | 370 070.00 | | 1 314 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 055.00 | 1 886 741.00 | | 1 702 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 288 773.00 | 4 577 387.00 | | 4 288 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 268.00 | 5 772 871.00 | | 5 472 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200 340.00 | 3 940 492.00 | | 4 200 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 332.00 | 295 438.00 | | 823 332.00 |
EA Autres dettes | 3 877 188.00 | 2 762 851.00 | | 3 877 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 778 094.00 | 19 605 851.00 | | 21 778 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 269 986.00 | 35 413 206.00 | | 38 269 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 900 512.00 | | 43 900 512.00 | 43 900 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 900 511.00 | | 43 900 512.00 | 43 900 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 843 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 664 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 566 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 049 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 093 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 628.00 | |
GE Autres charges | | | 209 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 257 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 585 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 520 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112 990.00 | 1 090 440.00 | | 2 112 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 105.00 | 337 523.00 | | 361 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474 095.00 | 1 427 963.00 | | 2 474 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111 343.00 | 1 093 032.00 | | 2 111 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 399.00 | 334 979.00 | | 202 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313 742.00 | 1 434 796.00 | | 2 313 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 353.00 | -6 833.00 | | 160 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 933 527.00 | 710 881.00 | | 933 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 488 377.00 | 2 050 390.00 | | 2 488 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 335 634.00 | 44 343 003.00 | | 47 335 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 076 838.00 | 39 960 101.00 | | 42 076 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258 796.00 | 4 382 902.00 | | 5 258 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 060 558.00 | | 1 368 048.00 | 21 060 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 006.00 | 233 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 842.00 | 22 235 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 686.00 | 1 549 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 150.00 | 20 453 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 147.00 | | 56 134.00 | 1 641 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 233 759.00 | | 1 263 528.00 | 19 233 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 653.00 | | 48 386.00 | 185 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 278 622.00 | 1 391 309.00 | 189 672.00 | 14 278 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 976.00 | 74 035.00 | 145 522.00 | 633 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 644 646.00 | 1 317 274.00 | 44 150.00 | 13 644 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 874 301.00 | 200 236.00 | 312 009.00 | 1 874 301.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 869.00 | 55 628.00 | 133 551.00 | 1 011 869.00 |
6T Sur comptes clients | 182 614.00 | 123 481.00 | 182 614.00 | 182 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 653.00 | 123 481.00 | 183 653.00 | 183 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069 823.00 | 379 345.00 | 629 213.00 | 3 069 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 055.00 | 1 131 539.00 | 570 516.00 | 1 702 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472 268.00 | 5 472 268.00 | | 5 472 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304 758.00 | 2 304 758.00 | | 2 304 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 293.00 | 1 421 293.00 | | 1 421 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 332.00 | 823 332.00 | | 823 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303 957.00 | 4 303 957.00 | | 4 303 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 222 933.00 | | 222 933.00 | 222 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 228 930.00 | 4 228 930.00 | | 4 228 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
VB T. V. A. | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VC Groupe et associés | 23 333 796.00 | 23 333 796.00 | | 23 333 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 965.00 | 265 770.00 | 1 017 195.00 | 1 282 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 723 214.00 | 2 723 214.00 | | 2 723 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 516.00 | | | 343 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 510.00 | 389 510.00 | | 389 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731 581.00 | 2 731 581.00 | | 2 731 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 585 348.00 | 30 354 415.00 | 230 933.00 | 30 585 348.00 |
VW T.V.A. | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 639 304.00 | 19 051 593.00 | 1 587 711.00 | 20 639 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |