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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 2 713.00 | 3 557.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 784.00 | 243 855.00 | 329 929.00 | 573 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 196.00 | 263 068.00 | 346 128.00 | 609 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 231.00 | | 62 231.00 | 62 231.00 |
BZ Autres créances | 40 297.00 | | 40 297.00 | 40 297.00 |
CF Disponibilités | 93 770.00 | | 93 770.00 | 93 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 721.00 | | 224 721.00 | 224 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 916.00 | 263 068.00 | 570 849.00 | 833 916.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 134 267.00 | 117 649.00 | | 134 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | 46 617.00 | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 222 344.00 | 169 217.00 | | 222 344.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 873.00 | 139 542.00 | | 206 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280.00 | 2 255.00 | | 18 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 34 648.00 | | 26 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 627.00 | 140 617.00 | | 91 627.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 189.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 505.00 | 317 250.00 | | 343 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 849.00 | 491 467.00 | | 570 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 243.00 | | 226 999.00 | 451 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 949.00 | 12 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 046.00 | 609 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 097.00 | 580 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 152.00 | | 226 999.00 | 412 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 933.00 | 112 616.00 | 48 481.00 | 198 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 433.00 | 112 616.00 | 48 481.00 | 182 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 156.00 | 6 022.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 873.00 | 92 209.00 | 114 664.00 | 206 873.00 |
VI Groupe et associés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VP Divers | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 501.00 | 136 972.00 | 6 528.00 | 143 501.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 505.00 | 228 841.00 | 114 664.00 | 343 505.00 |