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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 112.00 | 436 134.00 | 278 977.00 | 715 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 111.00 | 456 912.00 | 283 200.00 | 740 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | 2 045.00 | 49 487.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CF Disponibilités | 1 005 843.00 | | 1 005 843.00 | 1 005 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 630.00 | 2 045.00 | 1 102 586.00 | 1 104 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 741.00 | 458 956.00 | 1 385 785.00 | 1 844 741.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 258 878.00 | 27 036.00 | | 258 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 141.00 | 231 841.00 | | 307 141.00 |
DL TOTAL (I) | 570 969.00 | 263 828.00 | | 570 969.00 |
DP Provisions pour risques | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 238.00 | 299 238.00 | | 299 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 371.00 | 659 963.00 | | 273 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | 26 688.00 | | 63 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 655.00 | 99 573.00 | | 164 655.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 578.00 | 800 071.00 | | 515 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 785.00 | 1 363 137.00 | | 1 385 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 853.00 | | 227 448.00 | 515 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 740 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 051.00 | 719 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 111.00 | | 227 329.00 | 495 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | 118.00 | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 747.00 | 86 216.00 | 3 051.00 | 373 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 247.00 | 86 216.00 | 3 051.00 | 357 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 238.00 | 299 238.00 | 299 238.00 | 299 238.00 |
6T Sur comptes clients | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 283.00 | 299 238.00 | 299 238.00 | 301 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 238.00 | 299 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | 63 670.00 | | 63 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 371.00 | 207 081.00 | 66 290.00 | 273 371.00 |
VI Groupe et associés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 745.00 | | | 386 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 022.00 | 93 644.00 | 6 377.00 | 100 022.00 |
VW T.V.A. | 65 453.00 | 65 453.00 | | 65 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 543.00 | 449 253.00 | 66 290.00 | 515 543.00 |