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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 453.00 | 389.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 986.00 | 430 711.00 | 195 275.00 | 625 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 761.00 | 453 664.00 | 201 097.00 | 654 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 331 600.00 | | 331 600.00 | 331 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 553.00 | | 497 553.00 | 497 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 314.00 | 453 664.00 | 698 650.00 | 1 152 314.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 316 274.00 | 255 458.00 | | 316 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 759.00 | 60 815.00 | | 40 759.00 |
DL TOTAL (I) | 361 982.00 | 321 224.00 | | 361 982.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 165.00 | 120 840.00 | | 60 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 631.00 | 15 703.00 | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 44 340.00 | | 66 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 832.00 | 121 419.00 | | 148 832.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 103.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 668.00 | 303 406.00 | | 296 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 650.00 | 664 629.00 | | 698 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 600.00 | | 48 169.00 | 690 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 008.00 | 654 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 008.00 | 632 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 831.00 | | 48 005.00 | 668 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 269.00 | | 164.00 | 5 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 131.00 | 122 723.00 | 66 190.00 | 397 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 631.00 | 122 723.00 | 66 190.00 | 380 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 929.00 | 66 929.00 | | 66 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 165.00 | 31 254.00 | 28 911.00 | 60 165.00 |
VI Groupe et associés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | 37 107.00 | | 37 107.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
VW T.V.A. | 42 165.00 | 42 165.00 | | 42 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 668.00 | 267 757.00 | 28 911.00 | 296 668.00 |