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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 501.00 | 16 500.00 | | 16 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 568.00 | 274.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 590.00 | 391 836.00 | 227 754.00 | 619 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 645.00 | 414 904.00 | 232 741.00 | 647 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 412.00 | 2 045.00 | 160 368.00 | 162 412.00 |
BZ Autres créances | 92 216.00 | | 92 216.00 | 92 216.00 |
CF Disponibilités | 111 502.00 | | 111 502.00 | 111 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 744.00 | 2 045.00 | 393 699.00 | 395 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 389.00 | 416 948.00 | 626 440.00 | 1 043 389.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 357 032.00 | 316 274.00 | | 357 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 996.00 | 40 759.00 | | -329 996.00 |
DL TOTAL (I) | 31 986.00 | 361 982.00 | | 31 986.00 |
DP Provisions pour risques | 299 238.00 | 40 000.00 | | 299 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 238.00 | 40 000.00 | | 299 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 700.00 | 60 165.00 | | 139 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 20 631.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 66 929.00 | | 26 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 727.00 | 148 832.00 | | 127 727.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 110.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 216.00 | 296 668.00 | | 295 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 440.00 | 698 650.00 | | 626 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 761.00 | | 168 758.00 | 654 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 874.00 | 647 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 928.00 | 626 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 1.00 | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 828.00 | | 168 532.00 | 632 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 434.00 | | 224.00 | 5 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 664.00 | 116 040.00 | 154 800.00 | 453 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 164.00 | 116 040.00 | 154 800.00 | 437 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 299 238.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 045.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 301 283.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 283.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 160 163.00 | 160 163.00 | | 160 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 700.00 | 64 495.00 | 75 205.00 | 139 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VP Divers | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 712.00 | 280 143.00 | 4 569.00 | 284 712.00 |
VW T.V.A. | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 216.00 | 220 011.00 | 75 205.00 | 295 216.00 |