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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 269.00 | 4 668.00 | 1 602.00 | 6 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 323.00 | 249 160.00 | 349 163.00 | 598 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 215.00 | 270 327.00 | 355 887.00 | 626 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 979.00 | 494.00 | 52 486.00 | 52 979.00 |
BZ Autres créances | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CF Disponibilités | 128 590.00 | | 128 590.00 | 128 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 738.00 | 494.00 | 299 244.00 | 299 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 953.00 | 270 821.00 | 655 132.00 | 925 953.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 217 394.00 | 134 267.00 | | 217 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 065.00 | 83 127.00 | | 38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 260 408.00 | 222 344.00 | | 260 408.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 901.00 | 206 873.00 | | 227 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703.00 | 18 280.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 26 456.00 | | 41 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 261.00 | 91 627.00 | | 119 261.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | 270.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 723.00 | 343 505.00 | | 389 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 132.00 | 570 849.00 | | 655 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 196.00 | | 174 489.00 | 609 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 660.00 | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 470.00 | 626 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 810.00 | 604 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 053.00 | | 174 349.00 | 580 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 642.00 | | 140.00 | 12 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 068.00 | 135 473.00 | 128 214.00 | 263 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 568.00 | 135 473.00 | 128 214.00 | 246 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 494.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 636.00 | | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 537.00 | | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 901.00 | 101 097.00 | 126 804.00 | 227 901.00 |
VI Groupe et associés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 219.00 | | | 135 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VP Divers | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 178.00 | 139 137.00 | 37 041.00 | 176 178.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 723.00 | 262 919.00 | 126 804.00 | 389 723.00 |