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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 232.00 | 610.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 989.00 | 374 399.00 | 287 590.00 | 661 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 600.00 | 397 131.00 | 293 469.00 | 690 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
BZ Autres créances | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CF Disponibilités | 194 705.00 | | 194 705.00 | 194 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 160.00 | | 371 160.00 | 371 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 760.00 | 397 131.00 | 664 629.00 | 1 061 760.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 255 458.00 | 217 394.00 | | 255 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 815.00 | 38 065.00 | | 60 815.00 |
DL TOTAL (I) | 321 224.00 | 260 408.00 | | 321 224.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 5 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 840.00 | 227 901.00 | | 120 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 703.00 | 703.00 | | 15 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 41 354.00 | | 44 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 419.00 | 119 261.00 | | 121 419.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 504.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 406.00 | 389 723.00 | | 303 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 629.00 | 655 132.00 | | 664 629.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 215.00 | | 85 948.00 | 626 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 563.00 | 690 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 563.00 | 668 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 592.00 | | 85 802.00 | 604 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | 147.00 | 5 123.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 327.00 | 136 207.00 | 9 404.00 | 270 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 827.00 | 136 207.00 | 9 404.00 | 253 827.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 40 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | 40 000.00 | 5 494.00 | 5 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 5 494.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 840.00 | 87 525.00 | 33 315.00 | 120 840.00 |
VI Groupe et associés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 442.00 | | | 135 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VP Divers | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 858.00 | 143 564.00 | 33 294.00 | 176 858.00 |
VW T.V.A. | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 406.00 | 270 091.00 | 33 315.00 | 303 406.00 |