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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 363.00 | 31 790.00 | 4 573.00 | 36 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 933.00 | 66 516.00 | 50 417.00 | 116 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 603.00 | 98 306.00 | 162 296.00 | 260 603.00 |
BT Marchandises | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 452.00 | | 48 452.00 | 48 452.00 |
CF Disponibilités | 488 218.00 | | 488 218.00 | 488 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 323.00 | | 572 323.00 | 572 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 926.00 | 98 306.00 | 734 619.00 | 832 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 799.00 | 145 816.00 | | 125 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 859.00 | 948 221.00 | | 957 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 494.00 | 408 788.00 | | 420 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | 616.00 | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 065.00 | 34 555.00 | | 34 065.00 |
242 Autres charges externes. | 159 900.00 | 146 895.00 | | 159 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 178.00 | 9 354.00 | | 10 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 788.00 | 207 462.00 | | 207 788.00 |
252 Charges sociales | 80 306.00 | 82 024.00 | | 80 306.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 200.00 | | 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 980.00 | 47 469.00 | | 31 980.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 3.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 324.00 | 28 700.00 | | 4 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 511.00 | 14 025.00 | | 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 10 163.00 | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 104.00 | 51 984.00 | | 33 104.00 |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
DG Autres réserves | 380 091.00 | 328 107.00 | | 380 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 104.00 | 51 984.00 | | 33 104.00 |
DL TOTAL (I) | 480 515.00 | 447 411.00 | | 480 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 964.00 | 81 280.00 | | 123 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 067.00 | 113 977.00 | | 127 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 104.00 | 195 258.00 | | 254 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 619.00 | 642 669.00 | | 734 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 502.00 | | | 240 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 195.00 | | | 133 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 913.00 | 13 207.00 | 4 813.00 | 89 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 913.00 | 13 207.00 | 4 813.00 | 89 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 965.00 | 123 965.00 | | 123 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 510.00 | 73 116.00 | 4 394.00 | 77 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 105.00 | 254 105.00 | | 254 105.00 |