| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 061.00 | 34 441.00 | 619.00 | 35 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 798.00 | 100 571.00 | 64 227.00 | 164 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 178.00 | 135 013.00 | 172 165.00 | 307 178.00 |
BT Marchandises | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 378.00 | | 41 378.00 | 41 378.00 |
BZ Autres créances | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CF Disponibilités | 501 985.00 | | 501 985.00 | 501 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 694.00 | | 566 694.00 | 566 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 872.00 | 135 013.00 | 738 859.00 | 873 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 381 750.00 | 379 790.00 | | 381 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 591.00 | 1 960.00 | | 25 591.00 |
DL TOTAL (I) | 468 561.00 | 442 970.00 | | 468 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 963.00 | 2 858.00 | | 2 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 104 663.00 | | 48 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 728.00 | 243 075.00 | | 218 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 298.00 | 350 595.00 | | 270 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 859.00 | 793 565.00 | | 738 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 890.00 | | 15 288.00 | 291 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 573.00 | | 15 285.00 | 184 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616.00 | | 3.00 | 4 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 085.00 | 22 927.00 | | 112 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 085.00 | 22 927.00 | | 112 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 607.00 | 48 607.00 | | 48 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VP Divers | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 728.00 | 218 728.00 | | 218 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 598.00 | 51 204.00 | 4 394.00 | 55 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |