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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 061.00 | 34 036.00 | 1 025.00 | 35 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 513.00 | 78 050.00 | 71 463.00 | 149 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 890.00 | 112 085.00 | 179 804.00 | 291 890.00 |
BT Marchandises | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
BZ Autres créances | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
CF Disponibilités | 557 913.00 | | 557 913.00 | 557 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 761.00 | | 613 761.00 | 613 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 650.00 | 112 085.00 | 793 565.00 | 905 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 61 000.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 379 790.00 | 418 909.00 | | 379 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960.00 | 9 785.00 | | 1 960.00 |
DL TOTAL (I) | 442 970.00 | 496 014.00 | | 442 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 2 854.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 663.00 | 77 504.00 | | 104 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 075.00 | 129 918.00 | | 243 075.00 |
EA Autres dettes | | 11 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 595.00 | 222 037.00 | | 350 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 565.00 | 808 051.00 | | 793 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 470.00 | | 52 529.00 | 263 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 109.00 | 291 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 109.00 | 184 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 158.00 | | 52 524.00 | 156 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 612.00 | | 4.00 | 4 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 378.00 | 25 817.00 | 24 109.00 | 110 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 378.00 | 25 817.00 | 24 109.00 | 110 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 075.00 | 243 075.00 | | 243 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 092.00 | 44 698.00 | 4 394.00 | 49 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 595.00 | 350 595.00 | | 350 595.00 |