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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 261.00 | 36 457.00 | 1 804.00 | 38 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 897.00 | 73 921.00 | 43 976.00 | 117 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 470.00 | 110 378.00 | 153 092.00 | 263 470.00 |
BT Marchandises | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 531.00 | 9 643.00 | 58 889.00 | 68 531.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CF Disponibilités | 560 669.00 | | 560 669.00 | 560 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 602.00 | 9 643.00 | 654 959.00 | 664 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 072.00 | 120 020.00 | 808 051.00 | 928 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 418 909.00 | 413 195.00 | | 418 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 785.00 | 5 713.00 | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 496 014.00 | 486 229.00 | | 496 014.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | 3 069.00 | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 504.00 | 74 473.00 | | 77 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 918.00 | 129 570.00 | | 129 918.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 037.00 | 207 112.00 | | 222 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 051.00 | 783 341.00 | | 808 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 780.00 | | 16 690.00 | 246 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 471.00 | | 16 687.00 | 139 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 609.00 | | 3.00 | 4 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 043.00 | 12 335.00 | | 98 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 043.00 | 12 335.00 | | 98 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |