| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 419.00 | 105.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 675.00 | 19 028.00 | 19 647.00 | 38 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 427.00 | 19 447.00 | 19 981.00 | 39 427.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BZ Autres créances | 306 494.00 | | 306 494.00 | 306 494.00 |
CF Disponibilités | 517 107.00 | | 517 107.00 | 517 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 291.00 | | 838 291.00 | 838 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 718.00 | 19 447.00 | 858 272.00 | 877 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 407 341.00 | 381 750.00 | | 407 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 572.00 | 25 591.00 | | 301 572.00 |
DL TOTAL (I) | 770 132.00 | 468 561.00 | | 770 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 2 963.00 | | 2 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 48 607.00 | | 36 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 050.00 | 218 728.00 | | 46 050.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 139.00 | 270 298.00 | | 88 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 272.00 | 738 859.00 | | 858 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 178.00 | | 13 573.00 | 307 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 394.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 323.00 | 39 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 229.00 | 39 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | | 13 570.00 | 199 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 3.00 | 4 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 013.00 | 34 865.00 | 150 430.00 | 135 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 013.00 | 34 865.00 | 150 430.00 | 135 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 494.00 | 306 494.00 | | 306 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 184.00 | 321 184.00 | | 321 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |