| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 736.00 | 34 056.00 | 3 680.00 | 37 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 734.00 | 63 987.00 | 37 747.00 | 101 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 780.00 | 98 043.00 | 148 737.00 | 246 780.00 |
BT Marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
BZ Autres créances | 19 066.00 | | 19 066.00 | 19 066.00 |
CF Disponibilités | 562 232.00 | | 562 232.00 | 562 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 604.00 | | 634 604.00 | 634 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 384.00 | 98 043.00 | 783 341.00 | 881 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
DG Autres réserves | 413 195.00 | 380 091.00 | | 413 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 713.00 | 33 104.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 486 229.00 | 480 515.00 | | 486 229.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 3 073.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 473.00 | 123 965.00 | | 74 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 570.00 | 127 067.00 | | 129 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 112.00 | 254 105.00 | | 207 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 341.00 | 734 620.00 | | 783 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 603.00 | | | 260 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 297.00 | | | 153 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 307.00 | 14 936.00 | 15 200.00 | 98 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 307.00 | 14 936.00 | 15 200.00 | 98 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 473.00 | 74 473.00 | | 74 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
UX Autres créances clients | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
VP Divers | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 62 224.00 | 4 394.00 | 66 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 112.00 | 207 112.00 | | 207 112.00 |