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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 716 477.00 | | 716 477.00 | 716 477.00 |
AP Constructions | 179 995.00 | 153 430.00 | 26 565.00 | 179 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 653.00 | 179 175.00 | 68 479.00 | 247 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 607.00 | 351 825.00 | 826 782.00 | 1 178 607.00 |
BT Marchandises | 119 114.00 | | 119 114.00 | 119 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
BZ Autres créances | 92 816.00 | | 92 816.00 | 92 816.00 |
CF Disponibilités | 154 753.00 | | 154 753.00 | 154 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 810.00 | | 475 810.00 | 475 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 416.00 | 351 825.00 | 1 302 591.00 | 1 654 416.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 265 868.00 | 272 840.00 | | 265 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 936.00 | 42 528.00 | | -13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 932.00 | 1 140 368.00 | | 1 076 932.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456.00 | 32 795.00 | | 14 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 090.00 | 57 937.00 | | 26 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 61 206.00 | | 90 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 360.00 | 75 703.00 | | 90 360.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 2 659.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 660.00 | 230 300.00 | | 224 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 591.00 | 1 385 668.00 | | 1 302 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 660.00 | 216 065.00 | | 224 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 215.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 313.00 | | 942 313.00 | 942 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 313.00 | | 942 313.00 | 942 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | -15 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 236.00 | 998 743.00 | | 963 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 173.00 | 956 214.00 | | 977 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 936.00 | 42 528.00 | | -13 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 293.00 | | | 1 197 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 938.00 | | | 463 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 579.00 | 40 973.00 | 19 727.00 | 330 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 963.00 | 40 973.00 | 18 110.00 | 328 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 14 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 14 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 660.00 | 224 660.00 | | 224 660.00 |