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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 716 477.00 | | 716 477.00 | 716 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 952.00 | 428 546.00 | 32 405.00 | 460 952.00 |
040 Immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 192 690.00 | 428 546.00 | 764 143.00 | 1 192 690.00 |
060 Stock marchandises | 121 007.00 | 5 395.00 | 115 611.00 | 121 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 586.00 | | 98 586.00 | 98 586.00 |
072 Créances – Autres | 238 733.00 | | 238 733.00 | 238 733.00 |
084 Disponibilités | 130 513.00 | | 130 513.00 | 130 513.00 |
088 Caisse | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 592 967.00 | 5 395.00 | 587 572.00 | 592 967.00 |
110 Total général Actif | 1 785 657.00 | 433 942.00 | 1 351 715.00 | 1 785 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 133 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 351 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 103 152.00 | 1 318 874.00 | | 1 103 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80.00 | 1 024.00 | | 80.00 |
230 Autres produits | 15 182.00 | 6 912.00 | | 15 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 118 415.00 | 1 326 810.00 | | 1 118 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 659.00 | 447 549.00 | | 405 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 123.00 | 14 231.00 | | -16 123.00 |
242 Autres charges externes. | 350 911.00 | 387 828.00 | | 350 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | 7 546.00 | | 6 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 455.00 | 241 862.00 | | 207 455.00 |
252 Charges sociales | 59 031.00 | 77 577.00 | | 59 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 461.00 | 50 260.00 | | 26 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 395.00 | 2 614.00 | | 5 395.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6 037.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 045 282.00 | 1 235 504.00 | | 1 045 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 133.00 | 91 307.00 | | 73 133.00 |
280 Produits financiers | 4 262.00 | 2 030.00 | | 4 262.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | 15.00 | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 020.00 | 17 062.00 | | 21 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 770.00 | 76 260.00 | | 54 770.00 |