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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 716 477.00 | | 716 477.00 | 716 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 329.00 | 455 171.00 | 31 158.00 | 486 329.00 |
040 Immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 218 067.00 | 455 171.00 | 762 896.00 | 1 218 067.00 |
060 Stock marchandises | 97 465.00 | 116.00 | 97 349.00 | 97 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
072 Créances – Autres | 871 788.00 | | 871 788.00 | 871 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 280 720.00 | | 280 720.00 | 280 720.00 |
088 Caisse | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 326 892.00 | 116.00 | 1 326 776.00 | 1 326 892.00 |
110 Total général Actif | 2 544 959.00 | 455 287.00 | 2 089 671.00 | 2 544 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 071.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 659 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 089 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 477 284.00 | | | 1 477 284.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 477 284.00 | 1 016 150.00 | | 1 477 284.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 63.00 | | | 63.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63.00 | | | 63.00 |
230 Autres produits | 506.00 | 10 327.00 | | 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 477 853.00 | 1 026 477.00 | | 1 477 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498 141.00 | 362 191.00 | | 498 141.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 975.00 | 2 978.00 | | 8 975.00 |
242 Autres charges externes. | 618 028.00 | 329 941.00 | | 618 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | 4 143.00 | | 4 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 461.00 | 180 024.00 | | 198 461.00 |
252 Charges sociales | 60 964.00 | 48 407.00 | | 60 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | 7 038.00 | | 4 562.00 |
256 Dotations aux provisions | 116.00 | 388.00 | | 116.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 198.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 394 442.00 | 935 308.00 | | 1 394 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 412.00 | 91 168.00 | | 83 412.00 |
280 Produits financiers | 10 521.00 | 6 629.00 | | 10 521.00 |
294 Charges financières | 3 390.00 | 1 155.00 | | 3 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 306.00 | 24 013.00 | | 25 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 071.00 | 72 464.00 | | 65 071.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208 756.00 | | | 1 208 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |