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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 716 477.00 | | 716 477.00 | 716 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 018.00 | 450 609.00 | 26 409.00 | 477 018.00 |
040 Immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 208 756.00 | 450 609.00 | 758 147.00 | 1 208 756.00 |
060 Stock marchandises | 106 440.00 | 388.00 | 106 052.00 | 106 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 684.00 | | 114 684.00 | 114 684.00 |
072 Créances – Autres | 627 061.00 | | 627 061.00 | 627 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
088 Caisse | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 279.00 | 388.00 | 1 005 891.00 | 1 006 279.00 |
110 Total général Actif | 2 215 035.00 | 450 997.00 | 1 764 038.00 | 2 215 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 464.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 081 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 682 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 764 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 016 150.00 | | | 1 016 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 016 150.00 | 1 177 333.00 | | 1 016 150.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5.00 | | |
230 Autres produits | 10 327.00 | 5 402.00 | | 10 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 477.00 | 1 182 740.00 | | 1 026 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 191.00 | 456 252.00 | | 362 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 978.00 | 11 589.00 | | 2 978.00 |
242 Autres charges externes. | 329 941.00 | 332 586.00 | | 329 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 4 609.00 | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 024.00 | 216 353.00 | | 180 024.00 |
252 Charges sociales | 48 407.00 | 58 385.00 | | 48 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 038.00 | 15 025.00 | | 7 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 388.00 | | | 388.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 447.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 935 308.00 | 1 095 246.00 | | 935 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 168.00 | 87 494.00 | | 91 168.00 |
280 Produits financiers | 6 629.00 | 4 239.00 | | 6 629.00 |
294 Charges financières | 1 155.00 | 1 141.00 | | 1 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | 24 466.00 | | 24 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 464.00 | 65 960.00 | | 72 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 196 479.00 | | | 1 196 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |