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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 716 477.00 | | 716 477.00 | 716 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 446 868.00 | 402 085.00 | 44 784.00 | 446 868.00 |
040 Immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 178 607.00 | 402 085.00 | 776 522.00 | 1 178 607.00 |
060 Stock marchandises | 104 884.00 | 2 614.00 | 102 270.00 | 104 884.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 851.00 | | 84 851.00 | 84 851.00 |
072 Créances – Autres | 272 432.00 | | 272 432.00 | 272 432.00 |
084 Disponibilités | 320 753.00 | | 320 753.00 | 320 753.00 |
088 Caisse | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 785 128.00 | 2 614.00 | 782 515.00 | 785 128.00 |
110 Total général Actif | 1 963 735.00 | 404 699.00 | 1 559 036.00 | 1 963 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 153 191.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 333 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 559 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318 874.00 | 942 313.00 | | 1 318 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
230 Autres produits | 6 912.00 | 3 585.00 | | 6 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 326 810.00 | 945 898.00 | | 1 326 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 447 549.00 | 354 137.00 | | 447 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 231.00 | 27 328.00 | | 14 231.00 |
242 Autres charges externes. | 387 828.00 | 228 273.00 | | 387 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | 7 443.00 | | 7 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 862.00 | 236 014.00 | | 241 862.00 |
252 Charges sociales | 77 577.00 | 80 494.00 | | 77 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 260.00 | 40 973.00 | | 50 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
262 Autres charges | 6 037.00 | 40.00 | | 6 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 235 504.00 | 974 701.00 | | 1 235 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 307.00 | -28 803.00 | | 91 307.00 |
280 Produits financiers | 2 030.00 | 3 338.00 | | 2 030.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 000.00 | | |
294 Charges financières | 15.00 | 2 471.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 260.00 | -13 936.00 | | 76 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 178 607.00 | | | 1 178 607.00 |