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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 716 477.00 | | 716 477.00 | 716 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 741.00 | 443 572.00 | 21 169.00 | 464 741.00 |
040 Immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 196 479.00 | 443 572.00 | 752 907.00 | 1 196 479.00 |
060 Stock marchandises | 109 417.00 | | 109 417.00 | 109 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
072 Créances – Autres | 389 363.00 | | 389 363.00 | 389 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
088 Caisse | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 717 403.00 | | 717 403.00 | 717 403.00 |
110 Total général Actif | 1 913 881.00 | 443 572.00 | 1 470 310.00 | 1 913 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 960.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 079 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 177 333.00 | 1 103 152.00 | | 1 177 333.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5.00 | 80.00 | | 5.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | 15 182.00 | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 182 740.00 | 1 118 415.00 | | 1 182 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 252.00 | 405 659.00 | | 456 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 589.00 | -16 123.00 | | 11 589.00 |
242 Autres charges externes. | 332 586.00 | 350 911.00 | | 332 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 609.00 | 6 483.00 | | 4 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 353.00 | 207 455.00 | | 216 353.00 |
252 Charges sociales | 58 385.00 | 59 031.00 | | 58 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 025.00 | 26 461.00 | | 15 025.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 395.00 | | |
262 Autres charges | 447.00 | 10.00 | | 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 246.00 | 1 045 282.00 | | 1 095 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 494.00 | 73 133.00 | | 87 494.00 |
280 Produits financiers | 4 239.00 | 4 262.00 | | 4 239.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 1 467.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 138.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | 21 020.00 | | 24 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 960.00 | 54 770.00 | | 65 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 192 690.00 | | | 1 192 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |