| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 498.00 | 260 127.00 | 10 371.00 | 270 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 455.00 | 263 141.00 | 465 315.00 | 728 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 764.00 | | 453 764.00 | 453 764.00 |
BZ Autres créances | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 133.00 | | 300 133.00 | 300 133.00 |
CF Disponibilités | 429 804.00 | | 429 804.00 | 429 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 678.00 | | 1 276 678.00 | 1 276 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 134.00 | 263 141.00 | 1 741 993.00 | 2 005 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 822 161.00 | 709 314.00 | | 822 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 880.00 | 129 347.00 | | 155 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 041.00 | 970 661.00 | | 1 110 041.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 65 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 960.00 | 165 600.00 | | 113 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | 46 035.00 | | 46 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 253.00 | 91 345.00 | | 57 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 274.00 | 316 015.00 | | 345 274.00 |
EA Autres dettes | 9 814.00 | 11 700.00 | | 9 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 952.00 | 630 694.00 | | 572 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 993.00 | 1 666 355.00 | | 1 741 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 609.00 | 516 781.00 | | 512 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 473.00 | | 4 982.00 | 729 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 728 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 273 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 610.00 | | 4 902.00 | 274 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 863.00 | | 80.00 | 5 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 892.00 | 8 249.00 | 6 000.00 | 260 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 892.00 | 8 252.00 | 6 000.00 | 260 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | 6 000.00 | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 6 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 921.00 | 81 921.00 | | 81 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 669.00 | 102 669.00 | | 102 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 453 764.00 | | | 453 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 912.00 | 53 570.00 | 60 343.00 | 113 912.00 |
VI Groupe et associés | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 197.00 | | | 76 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 244.00 | 543 301.00 | 5 943.00 | 549 244.00 |
VW T.V.A. | 124 587.00 | 124 587.00 | | 124 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 951.00 | 512 609.00 | 60 343.00 | 572 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 515.00 | 40 649.00 | | 75 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 640.00 | 12 809.00 | | 19 640.00 |
ST Autres comptes | 620 296.00 | 667 049.00 | | 620 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 973.00 | 11 640.00 | | 11 973.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 325 152.00 | 469 925.00 | | 325 152.00 |
YT Sous‐traitance | 2 761.00 | 1 980.00 | | 2 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 785.00 | 8 632.00 | | 8 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 299.00 | 49 281.00 | | 84 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 572.00 | 522 732.00 | | 525 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 256.00 | 145 798.00 | | 129 256.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 670.00 | 693 478.00 | | 654 670.00 |