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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 630.00 | 203 986.00 | 9 644.00 | 213 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 654.00 | 203 986.00 | 464 667.00 | 668 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 421.00 | | 541 421.00 | 541 421.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CF Disponibilités | 718 882.00 | | 718 882.00 | 718 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 321.00 | | 1 288 321.00 | 1 288 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 975.00 | 203 986.00 | 1 752 989.00 | 1 956 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 598 944.00 | 613 437.00 | | 598 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 408.00 | 45 508.00 | | 139 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 352.00 | 1 318 944.00 | | 1 398 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 338.00 | 48 588.00 | | 52 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 53 214.00 | | 47 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 574.00 | 230 193.00 | | 235 574.00 |
EA Autres dettes | 18 783.00 | 14 189.00 | | 18 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 637.00 | 346 183.00 | | 354 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 989.00 | 1 665 127.00 | | 1 752 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 637.00 | 346 183.00 | | 354 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 902.00 | 7 653.00 | 1 569.00 | 197 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 902.00 | 7 653.00 | 1 569.00 | 197 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 574.00 | 235 574.00 | | 235 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 121.00 | 71 121.00 | | 71 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569 440.00 | 569 440.00 | | 569 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 463.00 | 569 440.00 | 6 023.00 | 575 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 637.00 | 354 637.00 | | 354 637.00 |