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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 930.00 | 197 902.00 | 16 028.00 | 213 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 953.00 | 197 902.00 | 471 051.00 | 668 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 029.00 | 8 381.00 | 558 648.00 | 567 029.00 |
BZ Autres créances | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
CF Disponibilités | 554 668.00 | | 554 668.00 | 554 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 025.00 | | 23 025.00 | 23 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 457.00 | 8 381.00 | 1 194 076.00 | 1 202 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 410.00 | 206 283.00 | 1 665 127.00 | 1 871 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 613 437.00 | 506 976.00 | | 613 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 508.00 | 106 461.00 | | 45 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 944.00 | 1 273 437.00 | | 1 318 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 588.00 | 49 301.00 | | 48 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | 70 778.00 | | 53 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 193.00 | 211 253.00 | | 230 193.00 |
EA Autres dettes | 14 189.00 | 13 590.00 | | 14 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 183.00 | 349 653.00 | | 346 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 127.00 | 1 623 090.00 | | 1 665 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 183.00 | 349 653.00 | | 346 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 089.00 | 7 687.00 | 77 877.00 | 268 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 089.00 | 7 687.00 | 77 877.00 | 268 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 193.00 | 230 193.00 | | 230 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 777.00 | 62 777.00 | | 62 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647 789.00 | 647 789.00 | | 647 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 812.00 | 647 789.00 | 6 023.00 | 653 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 183.00 | 346 183.00 | | 346 183.00 |