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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 406.00 | 177 906.00 | 3 500.00 | 181 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 999.00 | 180 541.00 | 468 458.00 | 648 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 270.00 | 3 530.00 | 716 740.00 | 720 270.00 |
BZ Autres créances | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CF Disponibilités | 629 035.00 | | 629 035.00 | 629 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 931.00 | 3 530.00 | 1 373 401.00 | 1 376 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 931.00 | 184 071.00 | 1 841 860.00 | 2 025 931.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 650.00 | 2 635.00 | 10 015.00 | 12 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 678 352.00 | 598 944.00 | | 678 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 693.00 | 139 408.00 | | 147 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 046.00 | 1 398 352.00 | | 1 486 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 191.00 | 52 338.00 | | 49 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 688.00 | 47 942.00 | | 61 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 225.00 | 235 574.00 | | 223 225.00 |
EA Autres dettes | 21 616.00 | 18 783.00 | | 21 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 814.00 | 354 637.00 | | 355 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 860.00 | 1 752 989.00 | | 1 841 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 814.00 | 354 637.00 | | 355 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 986.00 | 10 554.00 | 34 000.00 | 203 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 986.00 | 7 919.00 | 34 000.00 | 203 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 688.00 | 61 688.00 | | 61 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 225.00 | 223 225.00 | | 223 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 214.00 | 747 214.00 | | 747 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 157.00 | 747 214.00 | 5 943.00 | 753 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 814.00 | 355 814.00 | | 355 814.00 |