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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 447.00 | 268 089.00 | 21 358.00 | 289 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 390.00 | 268 089.00 | 476 302.00 | 744 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 903.00 | 8 381.00 | 536 522.00 | 544 903.00 |
BZ Autres créances | 125 778.00 | | 125 778.00 | 125 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 456 174.00 | | 456 174.00 | 456 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 169.00 | 8 381.00 | 1 146 788.00 | 1 155 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 559.00 | 276 469.00 | 1 623 090.00 | 1 899 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 12 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 506 976.00 | 481 541.00 | | 506 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 461.00 | 137 937.00 | | 106 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 437.00 | 1 231 478.00 | | 1 273 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 731.00 | 60 368.00 | | 4 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 301.00 | 47 458.00 | | 49 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 778.00 | 56 188.00 | | 70 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 253.00 | 255 308.00 | | 211 253.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 12 936.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 653.00 | 432 258.00 | | 349 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 090.00 | 1 722 735.00 | | 1 623 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 977.00 | | 1 413.00 | 752 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 744 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 289 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 034.00 | | 1 413.00 | 298 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 282.00 | 8 807.00 | 10 000.00 | 269 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 282.00 | 8 807.00 | 10 000.00 | 269 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 190.00 | 4 190.00 | 59 000.00 | 63 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 534 846.00 | | | 534 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VI Groupe et associés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 339.00 | 686 395.00 | 5 943.00 | 692 339.00 |
VW T.V.A. | 98 523.00 | 98 523.00 | | 98 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 653.00 | 349 653.00 | | 349 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 986.00 | 60 822.00 | | 69 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 12 083.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 757 625.00 | 682 780.00 | | 757 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 003.00 | 32 422.00 | | 43 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 342 404.00 | 535 622.00 | | 342 404.00 |
YT Sous‐traitance | 455.00 | 1 137.00 | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 427.00 | 8 976.00 | | 9 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 413.00 | 69 799.00 | | 79 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 906.00 | 545 266.00 | | 565 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 715.00 | 147 469.00 | | 160 715.00 |
ZE Dividendes | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 813 395.00 | 728 423.00 | | 813 395.00 |