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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 034.00 | 269 282.00 | 28 752.00 | 298 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 977.00 | 269 282.00 | 483 696.00 | 752 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 633.00 | 4 190.00 | 515 442.00 | 519 633.00 |
BZ Autres créances | 116 784.00 | | 116 784.00 | 116 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 133.00 | | 200 133.00 | 200 133.00 |
CF Disponibilités | 391 048.00 | | 391 048.00 | 391 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 230.00 | 4 190.00 | 1 239 040.00 | 1 243 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 208.00 | 273 472.00 | 1 722 735.00 | 1 996 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 120 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 481 541.00 | 822 161.00 | | 481 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 937.00 | 155 880.00 | | 137 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 478.00 | 1 110 041.00 | | 1 231 478.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 368.00 | 113 960.00 | | 60 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 458.00 | 46 651.00 | | 47 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 57 253.00 | | 56 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 308.00 | 345 274.00 | | 255 308.00 |
EA Autres dettes | 12 936.00 | 9 814.00 | | 12 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 258.00 | 572 952.00 | | 432 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 735.00 | 1 741 993.00 | | 1 722 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 529.00 | 512 609.00 | | 427 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 455.00 | | 31 167.00 | 728 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 752 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 298 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 512.00 | | 31 167.00 | 273 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 141.00 | 10 640.00 | 4 501.00 | 263 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 141.00 | 10 642.00 | 4 501.00 | 263 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 509 576.00 | | | 509 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 368.00 | 55 639.00 | 4 729.00 | 60 368.00 |
VI Groupe et associés | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 992.00 | 647 049.00 | 5 943.00 | 652 992.00 |
VW T.V.A. | 125 757.00 | 125 757.00 | | 125 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 258.00 | 427 529.00 | 4 729.00 | 432 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 822.00 | 75 515.00 | | 60 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 083.00 | 19 640.00 | | 12 083.00 |
ST Autres comptes | 682 780.00 | 620 296.00 | | 682 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 422.00 | 11 973.00 | | 32 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 535 622.00 | 325 152.00 | | 535 622.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137.00 | 2 761.00 | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 976.00 | 8 785.00 | | 8 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 799.00 | 84 299.00 | | 69 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 266.00 | 525 572.00 | | 545 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 469.00 | 129 256.00 | | 147 469.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 423.00 | 654 670.00 | | 728 423.00 |