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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 853.00 | 247 082.00 | 105 770.00 | 352 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 523.00 | 482 232.00 | 120 292.00 | 602 523.00 |
BP En cours de production de services | 1 414 243.00 | | 1 414 243.00 | 1 414 243.00 |
BT Marchandises | 264 947.00 | 24 906.00 | 240 041.00 | 264 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340 434.00 | 988 473.00 | 3 351 962.00 | 4 340 434.00 |
BZ Autres créances | 3 877 689.00 | | 3 877 689.00 | 3 877 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 870.00 | | 1 057 870.00 | 1 057 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 972 677.00 | 1 013 379.00 | 18 959 298.00 | 19 972 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 575 200.00 | 1 495 611.00 | 19 079 590.00 | 20 575 200.00 |
CU Autres participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 402.00 | | | 155 402.00 |
DG Autres réserves | 2 952 636.00 | | | 2 952 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 834.00 | | | 767 834.00 |
DL TOTAL (I) | 5 675 872.00 | | | 5 675 872.00 |
DP Provisions pour risques | 492 449.00 | | | 492 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 449.00 | | | 492 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 678.00 | | | 442 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 864.00 | | | 693 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 664 139.00 | | | 1 664 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099 942.00 | | | 3 099 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 629.00 | | | 1 528 629.00 |
EA Autres dettes | 100 517.00 | | | 100 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 381 500.00 | | | 5 381 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 911 269.00 | | | 12 911 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 079 590.00 | | | 19 079 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 912 069.00 | | | 11 912 069.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 120 184.00 | | 3 120 184.00 | 3 120 184.00 |
FG Production vendue services | 12 978 496.00 | 83 719.00 | 13 062 215.00 | 12 978 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 098 680.00 | 83 719.00 | 16 182 399.00 | 16 098 680.00 |
FM Production stockée | | | 214 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 723 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 073 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 887.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 071 551.00 | | | 17 071 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 303 718.00 | | | 16 303 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 834.00 | | | 767 834.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 381 500.00 | 5 381 500.00 | | 5 381 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 445 230.00 | 5 402 130.00 | 3 043 101.00 | 8 445 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 247 130.00 | 10 247 930.00 | 322 912.00 | 11 247 130.00 |