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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 206.00 | 661 024.00 | 733 182.00 | 1 394 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 174.00 | 661 024.00 | 784 150.00 | 1 445 174.00 |
BP En cours de production de services | 1 929 005.00 | | 1 929 005.00 | 1 929 005.00 |
BT Marchandises | 335 553.00 | 17 594.00 | 317 958.00 | 335 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 875.00 | 440 825.00 | 2 340 050.00 | 2 780 875.00 |
BZ Autres créances | 4 074 215.00 | | 4 074 215.00 | 4 074 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 301 319.00 | 82 489.00 | 13 218 830.00 | 13 301 319.00 |
CF Disponibilités | 1 702 797.00 | | 1 702 797.00 | 1 702 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 149.00 | | 259 149.00 | 259 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 382 914.00 | 540 908.00 | 23 842 005.00 | 24 382 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 828 087.00 | 1 201 932.00 | 24 626 155.00 | 25 828 087.00 |
CU Autres participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 238.00 | | | 4 000 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 304 954.00 | | | 1 304 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 285 192.00 | | | 7 285 192.00 |
DP Provisions pour risques | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656 771.00 | | | 2 656 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 437.00 | | | 5 299 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 004 384.00 | | | 2 004 384.00 |
EA Autres dettes | 301 744.00 | | | 301 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 732 275.00 | | | 6 732 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 094 563.00 | | | 17 094 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 626 155.00 | | | 24 626 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 094 563.00 | | | 17 094 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 948 587.00 | | 3 948 587.00 | 3 948 587.00 |
FG Production vendue services | 18 929 772.00 | 132 730.00 | 19 062 502.00 | 18 929 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 878 359.00 | 132 730.00 | 23 011 089.00 | 22 878 359.00 |
FM Production stockée | | | 296 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 770 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 698 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 759.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 839 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 328 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 283.00 | | | 238 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 535 044.00 | | | 535 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573 605.00 | | | 573 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 554 991.00 | | | 554 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578 648.00 | | | 578 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 843 848.00 | | | 24 843 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 538 894.00 | | | 23 538 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 304 954.00 | | | 1 304 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 365.00 | | 825 018.00 | 727 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 210.00 | 1 445 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 210.00 | 1 394 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 620.00 | | 818 796.00 | 682 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 745.00 | | 6 223.00 | 44 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 991.00 | 464 784.00 | 70 751.00 | 266 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 991.00 | 464 784.00 | 70 751.00 | 266 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 031.00 | | 141 631.00 | 388 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 830.00 | 17 594.00 | 9 830.00 | 9 830.00 |
6T Sur comptes clients | 453 914.00 | 201 164.00 | 214 254.00 | 453 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 259.00 | 82 489.00 | 55 259.00 | 55 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 004.00 | 301 248.00 | 279 343.00 | 519 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 035.00 | 301 248.00 | 420 974.00 | 907 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 218 759.00 | |
UG ‐ Financières | | | 82 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 437.00 | 5 299 437.00 | | 5 299 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 549.00 | 752 549.00 | | 752 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 138.00 | 450 138.00 | | 450 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 744.00 | 301 744.00 | | 301 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 732 275.00 | 6 732 275.00 | | 6 732 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 697 812.00 | 2 072 940.00 | 624 872.00 | 2 697 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 064.00 | | 83 064.00 | 83 064.00 |
VB T. V. A. | 1 145 930.00 | 1 145 930.00 | | 1 145 930.00 |
VC Groupe et associés | 2 666 355.00 | 93 158.00 | 2 573 197.00 | 2 666 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
VI Groupe et associés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 149.00 | 259 149.00 | | 259 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 160 298.00 | 3 833 107.00 | 3 327 191.00 | 7 160 298.00 |
VW T.V.A. | 748 853.00 | 748 853.00 | | 748 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 437 792.00 | 14 437 792.00 | | 14 437 792.00 |