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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 485.00 | 959 167.00 | 474 317.00 | 1 433 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 504.00 | 959 167.00 | 521 336.00 | 1 480 504.00 |
BP En cours de production de services | 2 139 747.00 | | 2 139 747.00 | 2 139 747.00 |
BT Marchandises | 526 254.00 | 17 849.00 | 508 405.00 | 526 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 129 176.00 | 405 397.00 | 3 723 779.00 | 4 129 176.00 |
BZ Autres créances | 2 553 968.00 | | 2 553 968.00 | 2 553 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100 779.00 | 720 450.00 | 9 380 329.00 | 10 100 779.00 |
CF Disponibilités | 6 218 647.00 | | 6 218 647.00 | 6 218 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 505.00 | | 189 505.00 | 189 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 858 077.00 | 1 143 696.00 | 24 714 381.00 | 25 858 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 338 581.00 | 2 102 864.00 | 25 235 717.00 | 27 338 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 4 495 192.00 | | | 4 495 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 108.00 | | | 1 576 108.00 |
DL TOTAL (I) | 8 051 300.00 | | | 8 051 300.00 |
DP Provisions pour risques | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 151 649.00 | | | 2 151 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 423.00 | | | 3 267 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 450 762.00 | | | 2 450 762.00 |
EA Autres dettes | 283 409.00 | | | 283 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 732 212.00 | | | 8 732 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 938 017.00 | | | 16 938 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 235 717.00 | | | 25 235 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 938 017.00 | | | 16 938 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 443.00 | | 3 505 443.00 | 3 505 443.00 |
FG Production vendue services | 19 903 680.00 | 118 283.00 | 20 021 963.00 | 19 903 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 409 123.00 | 118 283.00 | 23 527 406.00 | 23 409 123.00 |
FM Production stockée | | | 210 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 072 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 825 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 214 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 890 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 842.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 543 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 720 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 282.00 | | | 136 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 527.00 | | | 446 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 171.00 | | | 464 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 217.00 | | | 459 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 944.00 | | | 430 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 325 200.00 | | | 25 325 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 749 092.00 | | | 23 749 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 108.00 | | | 1 576 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 174.00 | | 61 978.00 | 1 445 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 909.00 | 47 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 648.00 | 1 480 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 739.00 | 1 433 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 206.00 | | 61 018.00 | 1 394 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 968.00 | | 960.00 | 50 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 024.00 | 319 882.00 | 21 739.00 | 661 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 024.00 | 319 882.00 | 21 739.00 | 661 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 594.00 | 17 849.00 | 17 594.00 | 17 594.00 |
6T Sur comptes clients | 440 825.00 | 144 993.00 | 180 421.00 | 440 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 489.00 | 720 450.00 | 82 489.00 | 82 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 908.00 | 883 292.00 | 280 504.00 | 540 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 308.00 | 883 292.00 | 280 504.00 | 787 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 842.00 | 198 015.00 | |
UG ‐ Financières | | 720 450.00 | 82 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 423.00 | 3 267 423.00 | | 3 267 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 803 379.00 | 803 379.00 | | 803 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 211.00 | 466 211.00 | | 466 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 409.00 | 283 409.00 | | 283 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 732 212.00 | 8 732 212.00 | | 8 732 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 019.00 | | 47 019.00 | 47 019.00 |
UX Autres créances clients | 4 044 749.00 | 3 365 407.00 | 679 343.00 | 4 044 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 427.00 | | 84 427.00 | 84 427.00 |
VB T. V. A. | 619 474.00 | 619 474.00 | | 619 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 637.00 | 2 240.00 | 1 922 397.00 | 1 924 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VI Groupe et associés | 48 941.00 | 48 941.00 | | 48 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 505.00 | 189 505.00 | | 189 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 668.00 | 4 186 483.00 | 2 733 185.00 | 6 919 668.00 |
VW T.V.A. | 1 140 157.00 | 1 140 157.00 | | 1 140 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 786 368.00 | 14 786 368.00 | | 14 786 368.00 |