| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 161.00 | 266 991.00 | 379 170.00 | 646 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 39 836.00 | 39 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 365.00 | 266 991.00 | 460 374.00 | 727 365.00 |
BP En cours de production de services | 1 632 260.00 | | 1 632 260.00 | 1 632 260.00 |
BT Marchandises | 257 338.00 | 9 830.00 | 247 508.00 | 257 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 690.00 | 453 914.00 | 1 583 775.00 | 2 037 690.00 |
BZ Autres créances | 4 607 589.00 | | 4 607 589.00 | 4 607 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 902 646.00 | 55 259.00 | 12 847 387.00 | 12 902 646.00 |
CF Disponibilités | 988 900.00 | | 988 900.00 | 988 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 047.00 | | 186 047.00 | 186 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 612 470.00 | 519 004.00 | 22 093 466.00 | 22 612 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 339 835.00 | 785 995.00 | 22 553 840.00 | 23 339 835.00 |
CU Autres participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 863 182.00 | | | 3 863 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 056.00 | | | 1 217 056.00 |
DL TOTAL (I) | 7 060 238.00 | | | 7 060 238.00 |
DP Provisions pour risques | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325 735.00 | | | 2 325 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 164.00 | | | 4 904 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707 710.00 | | | 1 707 710.00 |
EA Autres dettes | 401 899.00 | | | 401 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 563 638.00 | | | 5 563 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 105 571.00 | | | 15 105 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 553 840.00 | | | 22 553 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 024 358.00 | | | 15 024 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 582 135.00 | | 3 582 135.00 | 3 582 135.00 |
FG Production vendue services | 17 581 986.00 | 93 981.00 | 17 675 968.00 | 17 581 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 164 121.00 | 93 981.00 | 21 258 103.00 | 21 164 121.00 |
FM Production stockée | | | 238 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 227 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 365 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 764.00 | |
GE Autres charges | | | 68 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 914 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 686 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 039.00 | | | 110 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 988.00 | | | 514 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 734 278.00 | | | 22 734 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517 221.00 | | | 21 517 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 056.00 | | | 1 217 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 051.00 | | 314 180.00 | 758 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 865.00 | 727 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 716.00 | 682 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 149.00 | | | 235 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 774.00 | | 302 562.00 | 489 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 127.00 | | 11 618.00 | 33 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 555.00 | 119 002.00 | 314 566.00 | 462 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 149.00 | | 235 149.00 | 235 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 405.00 | 119 002.00 | 79 417.00 | 227 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 407.00 | 9 830.00 | 19 407.00 | 19 407.00 |
6T Sur comptes clients | 886 766.00 | 168 934.00 | 601 786.00 | 886 766.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 173.00 | 234 023.00 | 621 192.00 | 906 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 204.00 | 234 023.00 | 621 192.00 | 1 294 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 764.00 | 621 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 164.00 | 4 904 164.00 | | 4 904 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 556.00 | 674 556.00 | | 674 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 956.00 | 436 956.00 | | 436 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 899.00 | 401 899.00 | | 401 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 563 638.00 | 5 563 638.00 | | 5 563 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 836.00 | | 398 361.00 | 39 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 794.00 | 1 408 731.00 | 571 063.00 | 1 979 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 895.00 | | 57 895.00 | 57 895.00 |
VB T. V. A. | 841 331.00 | 841 331.00 | | 841 331.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 659.00 | 113 621.00 | 35 340 381.00 | 3 647 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 425.00 | 121 212.00 | 81 213.00 | 202 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
VP Divers | 56 204.00 | 56 204.00 | | 56 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 047.00 | 186 047.00 | | 186 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 871 162.00 | 2 668 329.00 | 4 202 833.00 | 6 871 162.00 |
VW T.V.A. | 523 082.00 | 523 082.00 | | 523 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 779 836.00 | 12 698 623.00 | 81 213.00 | 12 779 836.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |