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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 149.00 | 235 149.00 | | 235 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 774.00 | 227 405.00 | 262 369.00 | 489 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 051.00 | 462 555.00 | 295 496.00 | 758 051.00 |
BP En cours de production de services | 1 394 249.00 | | 1 394 249.00 | 1 394 249.00 |
BT Marchandises | 292 163.00 | 19 407.00 | 272 756.00 | 292 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 016 590.00 | 886 766.00 | 3 129 823.00 | 4 016 590.00 |
BZ Autres créances | 5 277 056.00 | | 5 277 056.00 | 5 277 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 100 676.00 | | 10 100 676.00 | 10 100 676.00 |
CF Disponibilités | 1 276 088.00 | | 1 276 088.00 | 1 276 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 559 725.00 | 906 173.00 | 21 653 552.00 | 22 559 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 317 776.00 | 1 368 728.00 | 21 949 048.00 | 23 317 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 407 690.00 | | | 5 407 690.00 |
CU Autres participations | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 3 695 872.00 | | | 3 695 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 310.00 | | | 1 022 310.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 182.00 | | | 6 698 182.00 |
DP Provisions pour risques | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 031.00 | | | 388 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 912.00 | | | 322 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 413 360.00 | | | 2 413 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 097.00 | | | 4 258 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 137.00 | | | 1 593 137.00 |
EA Autres dettes | 339 009.00 | | | 339 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 936 320.00 | | | 5 936 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 862 835.00 | | | 14 862 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 949 048.00 | | | 21 949 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 660 411.00 | | | 14 660 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 072.00 | 4 481.00 | 2 987 552.00 | 2 983 072.00 |
FG Production vendue services | 15 387 361.00 | 139 135.00 | 15 526 496.00 | 15 387 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 370 432.00 | 143 616.00 | 18 514 048.00 | 18 370 432.00 |
FM Production stockée | | | -19 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 083 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 692 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 946.00 | |
GE Autres charges | | | 4 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 146 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 721.00 | | | -15 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 859.00 | | | 266 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 461 405.00 | | | 19 461 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 439 095.00 | | | 18 439 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 310.00 | | | 1 022 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 449.00 | | 104 418.00 | 492 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 906.00 | 19 407.00 | 24 906.00 | 24 906.00 |
6T Sur comptes clients | 988 473.00 | 343 539.00 | 445 246.00 | 988 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013 379.00 | 362 946.00 | 470 152.00 | 1 013 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 505 828.00 | 362 946.00 | 574 570.00 | 1 505 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 258 097.00 | 4 258 097.00 | | 4 258 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 009.00 | 339 009.00 | | 339 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 936 320.00 | 5 936 320.00 | | 5 936 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 912.00 | 120 487.00 | 202 425.00 | 322 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 137.00 | 1 593 137.00 | | 1 593 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 524 767.00 | 5 314 488.00 | 4 210 279.00 | 9 524 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 449 475.00 | 12 247 050.00 | 202 425.00 | 12 449 475.00 |