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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 357.00 | 1 190 618.00 | 442 740.00 | 1 633 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 938.00 | 1 190 618.00 | 490 320.00 | 1 680 938.00 |
BP En cours de production de services | 2 779 624.00 | | 2 779 624.00 | 2 779 624.00 |
BT Marchandises | 737 047.00 | 17 478.00 | 719 569.00 | 737 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 124 503.00 | 355 803.00 | 3 768 700.00 | 4 124 503.00 |
BZ Autres créances | 5 050 181.00 | | 5 050 181.00 | 5 050 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 306 684.00 | | 15 306 684.00 | 15 306 684.00 |
CF Disponibilités | 3 320 561.00 | | 3 320 561.00 | 3 320 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 421.00 | | 306 421.00 | 306 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 625 020.00 | 373 281.00 | 31 251 739.00 | 31 625 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 305 958.00 | 1 563 898.00 | 31 742 059.00 | 33 305 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 5 891 300.00 | | | 5 891 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554 962.00 | | | 2 554 962.00 |
DL TOTAL (I) | 10 426 262.00 | | | 10 426 262.00 |
DP Provisions pour risques | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142 338.00 | | | 3 142 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 603.00 | | | 3 571 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 985.00 | | | 2 959 985.00 |
EA Autres dettes | 295 278.00 | | | 295 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 071 590.00 | | | 11 071 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 069 397.00 | | | 21 069 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 742 059.00 | | | 31 742 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 069 397.00 | | | 21 069 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 844 418.00 | | 3 844 418.00 | 3 844 418.00 |
FG Production vendue services | 21 190 222.00 | 308 120.00 | 21 498 342.00 | 21 190 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 034 641.00 | 308 120.00 | 25 342 760.00 | 25 034 641.00 |
FM Production stockée | | | 639 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 504 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 378 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 260 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 224 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 279 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 720 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 409 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 202.00 | | | 333 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 050.00 | | | 85 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 083.00 | | | 101 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946 648.00 | | | 946 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 755 717.00 | | | 27 755 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 200 756.00 | | | 25 200 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554 962.00 | | | 2 554 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 504.00 | | 245 806.00 | 1 480 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 372.00 | 1 680 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 372.00 | 1 633 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 485.00 | | 245 244.00 | 1 433 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 019.00 | | 562.00 | 47 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 167.00 | 268 547.00 | 37 096.00 | 959 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 167.00 | 268 547.00 | 37 096.00 | 959 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 849.00 | 17 478.00 | 17 849.00 | 17 849.00 |
6T Sur comptes clients | 405 397.00 | 121 236.00 | 170 831.00 | 405 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 720 450.00 | | 720 450.00 | 720 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 696.00 | 138 714.00 | 909 130.00 | 1 143 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 096.00 | 138 714.00 | 909 130.00 | 1 390 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 714.00 | 188 680.00 | |
UG ‐ Financières | | | 720 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571 603.00 | 3 571 603.00 | | 3 571 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 766 039.00 | 766 039.00 | | 766 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480 109.00 | 480 109.00 | | 480 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 278.00 | 295 278.00 | | 295 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 071 590.00 | 11 071 590.00 | | 11 071 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 043 402.00 | 3 547 215.00 | 496 187.00 | 4 043 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
VB T. V. A. | 586 880.00 | 586 880.00 | | 586 880.00 |
VC Groupe et associés | 4 446 055.00 | 67 949.00 | 4 378 106.00 | 4 446 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VI Groupe et associés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 344.00 | 41 344.00 | | 41 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 421.00 | 306 421.00 | | 306 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 528 684.00 | 4 525 710.00 | 5 002 974.00 | 9 528 684.00 |
VW T.V.A. | 1 226 032.00 | 1 226 032.00 | | 1 226 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 927 059.00 | 17 927 059.00 | | 17 927 059.00 |