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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 430 423.00 | 386 882.00 | 43 540.00 | 430 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 175.00 | 108 421.00 | 22 755.00 | 131 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 844.00 | 304 741.00 | 27 103.00 | 331 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 698.00 | 848 450.00 | 334 248.00 | 1 182 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 423.00 | 19 405.00 | 96 018.00 | 115 423.00 |
BZ Autres créances | 366 001.00 | | 366 001.00 | 366 001.00 |
CF Disponibilités | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 704.00 | 19 405.00 | 536 300.00 | 555 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 402.00 | 867 855.00 | 870 547.00 | 1 738 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 324 894.00 | 379 743.00 | | 324 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 101.00 | -54 849.00 | | 50 101.00 |
DL TOTAL (I) | 383 245.00 | 333 144.00 | | 383 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 925.00 | 224 343.00 | | 143 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 1 654.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | 103 466.00 | | 142 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 008.00 | 187 834.00 | | 200 008.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 302.00 | 517 746.00 | | 487 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 547.00 | 850 890.00 | | 870 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 927.00 | 447 592.00 | | 441 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 510.00 | 127 006.00 | | 73 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 1 820 933.00 | | 1 820 933.00 | 1 820 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 953.00 | | 1 820 953.00 | 1 820 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 104.00 | 46 207.00 | | 53 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 775.00 | 8 440.00 | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 775.00 | 8 440.00 | | 4 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 505.00 | 1 175.00 | | 9 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 589.00 | 1 175.00 | | 9 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | 7 265.00 | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 277.00 | 1 715 233.00 | | 1 967 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 175.00 | 1 770 083.00 | | 1 917 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 101.00 | -54 849.00 | | 50 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 859.00 | | 17 734.00 | 1 165 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895.00 | 1 182 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 893 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 603.00 | | 17 734.00 | 876 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 317.00 | 142 317.00 | | 142 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 084.00 | 73 084.00 | | 73 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 432.00 | | | 61 432.00 |
VB T. V. A. | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VC Groupe et associés | 231 413.00 | | | 231 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 154.00 | 24 778.00 | 45 376.00 | 70 154.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 993.00 | | | 102 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 685.00 | 487 835.00 | 850.00 | 488 685.00 |
VW T.V.A. | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 302.00 | 441 927.00 | 45 376.00 | 487 302.00 |