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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 006.00 | 3 596.00 | 2 410.00 | 6 006.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 462 986.00 | 435 549.00 | 27 436.00 | 462 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 112.00 | 138 303.00 | 15 808.00 | 154 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 161.00 | 336 464.00 | 142 697.00 | 479 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | 5 900.00 | 5 900.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 306.00 | 964 813.00 | 439 493.00 | 1 404 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 232 359.00 | | 232 359.00 | 232 359.00 |
CF Disponibilités | 481 106.00 | | 481 106.00 | 481 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 991.00 | | 771 991.00 | 771 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 298.00 | 964 813.00 | 1 211 485.00 | 2 176 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 700.00 | 110 486.00 | | 187 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 567.00 | 77 214.00 | | 179 567.00 |
DL TOTAL (I) | 375 517.00 | 195 950.00 | | 375 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 588.00 | 442 494.00 | | 387 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 104.00 | 5 420.00 | | 8 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 707.00 | 61 572.00 | | 100 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 603.00 | 320 561.00 | | 338 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252.00 | | |
EA Autres dettes | 713.00 | 784.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 967.00 | 831 085.00 | | 835 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 485.00 | 1 027 035.00 | | 1 211 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 467.00 | 831 085.00 | | 548 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 823.00 | | 64 240.00 | 1 390 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 756.00 | 1 404 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 756.00 | 1 100 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 406.00 | | 2 600.00 | 288 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 767.00 | | 61 640.00 | 1 089 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |