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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 462 598.00 | 415 537.00 | 47 061.00 | 462 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 927.00 | 117 635.00 | 27 292.00 | 144 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 282.00 | 292 767.00 | 83 515.00 | 376 282.00 |
BF Prêts | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 162.00 | 874 345.00 | 402 817.00 | 1 277 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 773.00 | | 56 773.00 | 56 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 088.00 | 4 171.00 | 20 917.00 | 25 088.00 |
BZ Autres créances | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
CF Disponibilités | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 326.00 | 4 171.00 | 303 155.00 | 307 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 488.00 | 878 516.00 | 705 972.00 | 1 584 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 4 995.00 | | |
DH Report à nouveau | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 233.00 | 72 793.00 | | 94 233.00 |
DL TOTAL (I) | 130 271.00 | 86 038.00 | | 130 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 539.00 | 117 972.00 | | 211 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | 5 176.00 | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | 196 355.00 | | 84 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 779.00 | 179 552.00 | | 263 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 10 252.00 | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 7 353.00 | 128.00 | | 7 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 701.00 | 509 435.00 | | 575 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 972.00 | 595 473.00 | | 705 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 184.00 | 489 668.00 | | 459 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 200.00 | | 95 957.00 | 1 188 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 995.00 | 1 277 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 995.00 | 983 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 944.00 | | 91 857.00 | 898 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 4 100.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 465.00 | 28 227.00 | 5 347.00 | 851 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 059.00 | 28 227.00 | 5 347.00 | 803 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 404.00 | 4 171.00 | 62 404.00 | 62 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 404.00 | 4 171.00 | 62 404.00 | 62 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 404.00 | 4 171.00 | 62 404.00 | 62 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
UP Prêts | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VC Groupe et associés | 152 557.00 | 152 557.00 | | 152 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 366.00 | 48 849.00 | 116 517.00 | 165 366.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 644.00 | 221 644.00 | | 221 644.00 |
VW T.V.A. | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 701.00 | 459 184.00 | 116 517.00 | 575 701.00 |