| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 469 124.00 | 433 634.00 | 35 491.00 | 469 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 821.00 | 132 424.00 | 17 397.00 | 149 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 822.00 | 336 628.00 | 134 194.00 | 470 822.00 |
BF Prêts | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 823.00 | 951 091.00 | 439 732.00 | 1 390 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BZ Autres créances | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 243 713.00 | | 243 713.00 | 243 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 599.00 | | 587 599.00 | 587 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 422.00 | 951 091.00 | 1 027 331.00 | 1 978 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 486.00 | | | 110 486.00 |
DH Report à nouveau | | 122 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 214.00 | 38 465.00 | | 77 214.00 |
DL TOTAL (I) | 195 950.00 | 168 736.00 | | 195 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 495.00 | 190 003.00 | | 442 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 420.00 | 15 990.00 | | 5 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 125 648.00 | | 61 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 561.00 | 294 124.00 | | 320 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 2 014.00 | | 252.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 25.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 380.00 | 627 803.00 | | 831 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 331.00 | 796 540.00 | | 1 027 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 827.00 | 508 201.00 | | 666 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 049.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 473.00 | | 39 350.00 | 1 351 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 406.00 | | | 288 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 417.00 | | 39 350.00 | 1 050 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 756.00 | 43 336.00 | | 907 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 406.00 | | | 48 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 350.00 | 43 336.00 | | 859 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 702.00 | 128 702.00 | | 128 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 526.00 | 161 526.00 | | 161 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UP Prêts | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VC Groupe et associés | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 790.00 | 174 237.00 | 164 553.00 | 338 790.00 |
VI Groupe et associés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
VP Divers | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 576.00 | 322 576.00 | | 322 576.00 |
VW T.V.A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 380.00 | 666 827.00 | 164 553.00 | 831 380.00 |