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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | 45 000.00 | 240 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 450 249.00 | 404 020.00 | 46 230.00 | 450 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 897.00 | 111 502.00 | 20 395.00 | 131 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 798.00 | 287 537.00 | 29 261.00 | 316 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 200.00 | 851 465.00 | 336 735.00 | 1 188 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 519.00 | 62 404.00 | 45 116.00 | 107 519.00 |
BZ Autres créances | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
CF Disponibilités | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 142.00 | 62 404.00 | 258 738.00 | 321 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 342.00 | 913 869.00 | 595 473.00 | 1 509 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 995.00 | 324 894.00 | | 4 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 793.00 | 50 101.00 | | 72 793.00 |
DL TOTAL (I) | 86 038.00 | 383 245.00 | | 86 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 972.00 | 143 925.00 | | 117 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | 866.00 | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 355.00 | 142 317.00 | | 196 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 552.00 | 200 008.00 | | 179 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 187.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 435.00 | 487 302.00 | | 509 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 473.00 | 870 547.00 | | 595 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 668.00 | 441 927.00 | | 489 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 923 978.00 | | 1 923 978.00 | 1 923 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 029.00 | | 1 924 029.00 | 1 924 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 569.00 | 4 775.00 | | 2 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 4 775.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 451.00 | 9 505.00 | | 61 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 694.00 | 84.00 | | 7 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 146.00 | 9 589.00 | | 69 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 576.00 | -4 813.00 | | -66 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 831.00 | 1 967 277.00 | | 2 018 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 038.00 | 1 917 175.00 | | 1 946 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 793.00 | 50 101.00 | | 72 793.00 |